CAT Strategic Metals Corporation (CAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -271.69K | -3.30K | -488.47K | -2.21M | -2.39M |
| רווח נקי | -288.10K | -325.38K | -1.58M | -2.13M | -5.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.01K | 3.21K | 2.20K | 2.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -437.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 284.00 | 0 | 2.75M |
| שינוי בהון החוזר | 11.62K | 327.93K | 613.11K | -94.11K | 96.55K |
| יתרת לקוחות | -4.06K | 35.51K | 57.72K | -66.39K | -24.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 66.39K | 24.11K |
| יתרת ספקים | 24.32K | -20.96K | 294.17K | 120.71K | 3.97K |
| הון חוזר אחר | -8.64K | 313.39K | 261.22K | -214.81K | 120.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.79K | -7.85K | 475.02K | 8.68K | -202.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.25K | 0 | -14.11K | 31.24K | -20.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -14.11K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.25K | 0 | 0 | 31.24K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 343.18K | 52.99K | 115.59K | 2.34M | 2.60M |
| פירעון חוב | -68.54K | 52.99K | 115.59K | 409.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 411.72K | 0 | 0 | 1.93M | 2.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69K | 5.23K | 782.00 | 387.23K | 224.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 227.00 | -45.25K | 538.00 | -3.95K | 7.83K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54K | 4.45K | -386.45K | 162.49K | 205.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.23K | 782.00 | 387.23K | 224.74K | 19.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69K | 5.23K | 782.00 | 387.23K | 224.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -271.69K | -3.30K | -488.47K | -2.21M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -271.69K | -3.30K | -488.47K | -2.21M | -2.39M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 0 | 0 | -20.07K |
הנתונים מוצגים ב-CAD