Cascades (CAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.43 | 1.09 | 1.33 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.61 | 0.46 | 0.63 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.47 | 0.25 | 0.62 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.38 | 31.58 | 1.41 | 63.75 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71B | -1.77B | -2.04B | -1.90B | -1.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.13 | 1.23 | 1.11 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.72 | 2.90 | 2.74 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.62 | 3.61 | 1.23 | 2.60 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 1.98 | 0.69 | 0.32 | 1.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.35 | 1.55 | 1.39 | 2.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.72 | 20.56 | 22.39 | 20.49 | 21.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.36 | 3.41 | 5.35 | 5.70 | 7.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.15% | 11.83% | 39.44% | 35.81% | 36.50% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 5.63% | 2.34% | 1.25% | 0.92% |
| שיעור EBITDA | 11.72% | 11.64% | 8.34% | 7.12% | 6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.84% | 5.63% | 2.02% | 0.86% | 3.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.72% | 2.41% | -0.60% | -1.42% | -0.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 1.47% | -0.66% | -1.64% | -0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.14% | 1.95% | -0.30% | -1.14% | -0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.79% | 60.87% | 110.71% | 115.15% | 38.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.80% | 42.75% | -29.47% | -165.00% | -25.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 1.50% | -0.62% | -1.59% | -0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.24% | 4.07% | -1.80% | -4.37% | -0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.06% | 6.96% | 2.43% | 1.01% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 5.53% | 1.14% | 0.80% | 1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 1.69% | -0.70% | -1.79% | -0.31% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 5.55% | -2.58% | -6.04% | -1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.79 | 10.90 | 9.94 | 9.97 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 6.04 | 5.27 | 5.90 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 6.01 | 6.37 | 4.16 | 5.24 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.02 | 0.94 | 0.97 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.31 | 21.56 | 25.55 | 15.03 | 12.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.63 | 30.35 | 55.31 | 44.32 | 53.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.27 | 33.47 | 36.73 | 36.59 | 46.34 |
| ימי מלאי | 60.69 | 57.29 | 87.82 | 69.64 | 75.55 |
| ימי אשראי מספקים | 65.33 | 60.41 | 69.23 | 61.92 | 68.47 |
| מחזור תפעולי | 97.96 | 90.77 | 124.55 | 106.24 | 121.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.91 | 3.75 | 2.69 | 5.07 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.52 | 2.24 | 0.87 | 1.58 | -3.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.50 | 1.82 | 3.49 | 5.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.60 | 0.32 | 0.31 | -2.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 1.89 | 1.17 | 1.28 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 2.49 | 1.48 | 1.45 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.43% | 18.01% | 7.32% | 12.64% | -42.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 18.06 | -38.80 | -16.55 | -60.82 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.89 | 5.55 | 13.67 | 7.91 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 3.33 | 4.42 | 2.47 | 5.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | 0.66 | -0.04 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 5.68 | 8.42 | 9.51 | 10.32 |
| שווי חברה | 3.63B | 3.16B | 3.30B | 3.14B | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 5.68 | 8.42 | 9.51 | 10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.16 | 13.91 | 37.49 | 19.75 | -7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 8.33 | 12.13 | 6.16 | 19.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.73 | 12.20 | 12.14 | 12.37 | 13.58 |
| הון עצמי למניה | 17.54 | 17.01 | 17.07 | 17.30 | 18.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.50 | 0.20 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 47.15 | 47.21 | 46.55 | 46.13 | 44.37 |
| רווח נקי למניה | 1.24 | 0.69 | -0.31 | -0.76 | -0.14 |
| נטל מס | 0.71 | 0.61 | 1.11 | 1.15 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.43 | -0.25 | -1.14 | -0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.95 | 5.41 | -8.77 | -6.71 | -4.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD