Cascades (CAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.00M | 272.00M | 510.00M | 144.00M | 211.00M |
| רווח נקי | 70.00M | -31.00M | -76.00M | -34.00M | -59.00M |
| פחת והפחתות | 287.00M | 282.00M | 272.00M | 252.00M | 252.00M |
| מס הכנסה נדחה | 22.00M | -14.00M | -13.00M | -22.00M | 9.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | -24.00M | -23.00M | 113.00M | -116.00M | -36.00M |
| יתרת לקוחות | 26.00M | -2.00M | 95.00M | -30.00M | 17.00M |
| מלאי | -19.00M | -55.00M | -15.00M | -69.00M | -91.00M |
| יתרת ספקים | -31.00M | 34.00M | 35.00M | -12.00M | 46.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.00M | -5.00M | -8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.00M | 58.00M | 214.00M | 59.00M | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.00M | -150.00M | -332.00M | -486.00M | -247.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.00M | -184.00M | -350.00M | -506.00M | -301.00M |
| רכישות, נטו | 58.00M | 31.00M | 12.00M | 1.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.00M | 1.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00M | -6.00M | 19.00M | 53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -263.00M | -149.00M | -225.00M | 272.00M | -529.00M |
| פירעון חוב | -104.00M | -85.00M | -140.00M | 342.00M | -448.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00M | -9.00M | -26.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -49.00M | -48.00M | -48.00M | -48.00M | -41.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.00M | -18.00M | -37.00M | -13.00M | -14.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.00M | 27.00M | 54.00M | 102.00M | 174.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.00M | -27.00M | -48.00M | -72.00M | -210.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.00M | 54.00M | 102.00M | 174.00M | 384.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.00M | 27.00M | 54.00M | 102.00M | 174.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.00M | 88.00M | 159.00M | -362.00M | -90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.00M | 272.00M | 510.00M | 144.00M | 211.00M |
| הוצאות הוניות | -152.00M | -184.00M | -351.00M | -506.00M | -301.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD