Colonial Coal International (CAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 116.72 | 29.78 | 52.35 | 27.01 | 32.84 |
| יחס מהיר | 116.72 | 29.78 | 52.35 | 27.01 | 32.84 |
| יחס מזומנים | 114.14 | 28.73 | 50.86 | 25.72 | 30.58 |
| יחס כושר פירעון | -68.93 | -43.86 | -44.58 | -56.64 | -101.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.31 | -10.60 | -14.22 | -12.75 | -17.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -36.72 | -436.83 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.02M | 4.65M | 6.36M | 3.70M | 3.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -475.68 | -120.45 | -641.08 | -952.86 | -1,537.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -491.37 | -606.15 | -1,261.73 | -929.38 | -1,553.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 0.65 | 1.14 | 0.44 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.67% | 97.22% | 96.57% | 103.24% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | -18.53% | -34.81% | -25.70% | -44.63% | -54.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.08% | -35.09% | -25.84% | -44.99% | -54.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.02% | -36.09% | -26.76% | -43.57% | -54.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.01% | -36.01% | -26.75% | -43.46% | -54.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.53% | -34.81% | -25.70% | -44.63% | -54.40% |
| תשואת רווחים | -0.95% | -2.61% | -0.93% | -2.78% | -2.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 0 | 0.53 | 0.66 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -218.56 | 0 | -687.64 | -553.37 | -374.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 218.56 | 0 | 687.64 | 553.37 | 374.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -367,939.60 | 0 | 0 | -5.38 | -111.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -367,939.60 | 0 | 0 | -5.38 | -111.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.95 | -36.72 | -436.83 | -37.41 | -219.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.41% | -0.63% | -0.30% | -0.60% | -0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -104.78 | -38.27 | -107.08 | -35.96 | -40.24 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 19.58 | 13.42 | 27.67 | 16.18 | 22.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -242.59 | -159.19 | -338.74 | -165.32 | -228.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.89 | -159.19 | -338.74 | -165.32 | -230.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | -1.47 | 3.13 | 2.57 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.58 | 13.42 | 27.67 | 16.18 | 22.01 |
| מכפיל שווי חברה | -104.96 | -37.89 | -107.01 | -35.78 | -40.31 |
| שווי חברה | 439.38M | 267.92M | 590.62M | 296.43M | 383.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -104.96 | -37.89 | -107.01 | -35.78 | -40.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -238.83 | -156.50 | -335.17 | -163.33 | -227.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.83 | -156.50 | -335.17 | -163.33 | -229.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD