Colonial Coal International (CAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -1.76M | -1.81M | -1.67M | -1.38M |
| רווח נקי | -7.12M | -5.57M | -8.34M | -9.61M | -1.57M |
| פחת והפחתות | 39.99K | 51.04K | 48.88K | 81.41K | 66.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.44M | 7.91M | 130.05K |
| שינוי בהון החוזר | 17.24K | 26.01K | 29.70K | -69.40K | -30.07K |
| יתרת לקוחות | 13.17K | 350.00 | 24.80K | -31.26K | -17.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -19.72K | -27.84K | -15.06K |
| הון חוזר אחר | 4.07K | 25.66K | 24.62K | -10.30K | -15.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.35M | 3.74M | 8.70K | 6.75K | 22.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.53K | -417.99K | -235.09K | -469.05K | -14.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -444.08K | -445.37K | -337.40K | -14.95K | -458.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -202.00 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.55K | 27.38K | 102.51K | -454.10K | 444.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 463.15K | 4.82M | 2.83M | 430.65K | -44.81K |
| פירעון חוב | 0 | -49.06K | -52.53K | -86.55K | -75.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 512.21K | 4.87M | 2.88M | 517.20K | 31.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.06K | 0 | 2.88M | 517.20K | 31.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.64M | 6.30M | 3.66M | 2.88M | 4.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66M | 2.64M | 780.47K | -1.71M | -1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.30M | 3.66M | 2.88M | 4.59M | 6.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.64M | 6.30M | 3.66M | 2.88M | 4.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71M | -1.76M | -1.81M | -1.69M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -1.76M | -1.81M | -1.67M | -1.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -337.40K | -14.95K | -458.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD