Baylin Tech (BYL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | -0.09 | -0.17 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.15 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | 0.02 | 0.02 | -0.40 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.23M | -17.61M | -20.40M | -16.52M | -27.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.49 | 0.62 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | -1.92 | -3.60 | -796.08 | -13.75 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 2.09 | 1.38 | 1.00 | 1.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | -0.04 | -1.46 | 1.01 | 3.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.05 | -3.90 | -5.77 | -1,658.61 | -22.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.02 | -0.12 | 0.00 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -0.38 | -1.45 | -1.22 | -4.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 0.49 | 0.40 | 1.42 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.38 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 109.58 | 8.24 | -14.34 | 125.03 | -24.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.68% | 43.90% | 41.14% | 38.88% | 27.23% |
| שיעור EBIT | -3.58% | -1.48% | -5.39% | -5.05% | -7.88% |
| שיעור EBITDA | 0.24% | 1.55% | -2.14% | 0.26% | -1.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.60% | -1.48% | -5.42% | -7.45% | -10.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.74% | -5.18% | -9.04% | -11.05% | -13.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.51% | -6.13% | -9.40% | -18.96% | -13.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.51% | -6.13% | -10.12% | -11.25% | -10.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.50% | 118.18% | 103.99% | 171.63% | 102.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 450.92% | 350.00% | 166.73% | 148.31% | 132.57% |
| תשואה על הנכסים | -7.42% | -10.30% | -15.97% | -23.20% | -22.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 252.15% | 40.12% | 92.15% | 38,477.78% | 517.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.23% | 21.71% | -94.55% | -45.67% | -140.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.62% | -7.65% | -18.82% | -17.84% | -31.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.42% | -10.30% | -15.97% | -24.40% | -24.07% |
| תשואת רווחים | -35.85% | -11.82% | -13.33% | -93.33% | -55.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 5.99 | 5.06 | 6.29 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 0.82 | 3.99 | 3.83 | 4.93 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 3.38 | 3.34 | 2.53 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.20 | 15.39 | 8.05 | 5.98 | 6.21 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 1.68 | 1.70 | 1.22 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.39 | -8.36 | -14.35 | -7.45 | -15.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.27 | 77.34 | 86.22 | 127.99 | 60.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.61 | 60.97 | 72.18 | 57.99 | 61.29 |
| ימי מלאי | 254.44 | 107.93 | 109.35 | 144.09 | 76.24 |
| ימי אשראי מספקים | 444.31 | 91.56 | 95.31 | 74.09 | 76.99 |
| מחזור תפעולי | 403.05 | 168.90 | 181.53 | 202.08 | 137.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.84 | 0.70 | 1.04 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.75 | 6.32 | 3.39 | -22.68 | -2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.75 | 6.32 | 3.39 | -22.68 | -2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.02 | 0.02 | -0.25 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.21% | 0.77% | 0.55% | -49.78% | -22.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.42 | -8.47 | -7.50 | -1.07 | -1.80 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.52 | 0.71 | 0.20 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.25 | -3.40 | -6.91 | -412.26 | -9.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.54 | 130.55 | 180.23 | -2.01 | -4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | 109.88 | 127.02 | -2.10 | -6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | -3.40 | -6.91 | -412.26 | -9.34 |
| מכפיל שווי חברה | 226.04 | 41.62 | -47.27 | 203.14 | -44.53 |
| שווי חברה | 40.01M | 49.31M | 84.61M | 38.60M | 67.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 226.04 | 41.62 | -47.27 | 203.14 | -44.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.65 | 1.01 | 0.53 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.88 | 162.75 | 258.73 | -5.22 | -10.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00 | 136.98 | 182.34 | -5.45 | -13.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.00 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.18 | -0.12 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.50 | 0.55 | 0.84 | 1.51 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.16 | -0.21 |
| נטל מס | 1.07 | 1.18 | 1.04 | 1.72 | 1.02 |
| נטל ריבית | 3.28 | 3.50 | 1.68 | 2.19 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.63 | -0.08 | -0.05 | 0.86 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD