Baylin Tech (BYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.00K | 464.00K | -7.08M | -4.98M | -6.88M |
| רווח נקי | -4.67M | -8.46M | -8.22M | -16.88M | -67.42M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 2.71M | 3.88M | 7.88M | 10.98M |
| מס הכנסה נדחה | 719.00K | 907.00K | 146.00K | 383.00K | 6.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.12M | 1.69M | 2.27M | 1.38M | 434.00K |
| שינוי בהון החוזר | 41.00K | 161.00K | 2.98M | -2.64M | 10.59M |
| יתרת לקוחות | 2.88M | -5.41M | 7.61M | 550.00K | 532.00K |
| מלאי | 2.06M | 2.26M | -1.87M | -2.39M | -507.00K |
| יתרת ספקים | -5.60M | 1.74M | -2.12M | -646.00K | 6.56M |
| הון חוזר אחר | 699.00K | 1.57M | -635.00K | -154.00K | 4.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -161.00K | 3.45M | -8.14M | 4.90M | 31.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.00K | -137.00K | -33.00K | -1.74M | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.00K | -137.00K | -312.00K | -1.76M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 279.00K | 23.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.36M | -566.00K | 4.85M | -6.60M | 16.86M |
| פירעון חוב | -3.93M | -566.00K | -11.40M | -6.25M | -1.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.11M | 0 | 14.81M | 0 | 18.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -815.00K | 0 | 1.44M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.56M | 5.01M | 4.90M | 7.38M | 19.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -103.00K | 342.00K | -214.00K | 1.02M | -99.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.56M | 103.00K | -2.48M | -12.30M | 8.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.01M | 4.90M | 7.38M | 19.67M | 11.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.56M | 5.01M | 4.90M | 7.38M | 19.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 303.00K | 327.00K | -7.39M | -6.74M | -8.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.00K | 464.00K | -7.08M | -4.98M | -6.88M |
| הוצאות הוניות | -57.00K | -137.00K | -312.00K | -1.76M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-CAD