דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Boyd Group Services (BYD)

BYD

Boyd Group Services (TSX:BYD)

דירוג:
55ניטרלי
מחיר יעד:
C$114.00(▼3.48% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
12.09.2026

הציון מושפע בעיקר מאותות חלשים של מגמת המחיר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן מתמחור יקר מאוד, עם P/E של כ-193.8 ותשואה נמוכה של כ-0.50%. מנגד, הדוחות הכספיים מציגים יצירת מזומנים יציבה, אך גם רווחיות שנמצאת תחת לחץ ומינוף גבוה יותר, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית במיוחד, עם העלאת יעדי הסינרגיה, התרחבות בשולי הרווח ושיפור במינוף.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Boyd Group Services (BYD)

שווי שוק
C$3.14B
תשואת דיבידנד
0.43%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
113.95K
מכפיל רווח (P/E)
171.8
בטא (שנתי)
0.61
צמיחת הכנסות
16.14%
צמיחת רווח למניה
22.41%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
13,424
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Dealerships

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

בויד גרופ סרוויסז מייצרת הכנסות בעיקר מתיקון כלי רכב ומהחלפה/תיקון של שמשות רכב באמצעות רשת מרכזי תיקוני ההתנגשות ואתרי שירותי הזגגות לרכב שלה. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא עבודות תיקוני התנגשות, הכוללות עבודה (עבודות פחחות וצבע), חלקים (חלקי חילוף וחומרים), ושירותים נלווים המחויבים לפי כל עבודת תיקון. חלק משמעותי מהביקוש מונע על ידי ביטוח: כאשר כלי רכב מבוטחים מעורבים בתאונות, התיקונים משולמים על ידי מבטחים, בכפוף להשתתפויות עצמיות, ולכן הכנסותיה של בויד גרופ סרוויסז קשורות באופן הדוק להיקפי תביעות, למרחקי הנסיעה, לתדירות התאונות ולמורכבות התיקון. בויד גרופ סרוויסז מייצרת הכנסות גם מלקוחות ומארגונים המשלמים ישירות עבור השירותים, לדוגמה עבודות קמעונאיות בתשלום ישיר וחשבונות ציי רכב/מסחריים, בדרך כלל לפי תעריפים מוסכמים או הסדרי שירות. שירותי זגגות לרכב, תיקון והחלפה, מספקים זרם הכנסות נוסף, הנתמך באופן דומה על ידי תביעות ביטוח וביקוש קמעונאי. מבחינה תפעולית, היקף הפעילות של בויד גרופ סרוויסז יכול לתמוך ברווחים באמצעות רכש מרכזי ושיטות תפעול אחידות בכל אתריה; עם זאת, תרומת השוליים הספציפית או הפירוט המדויק לפי מגזר או סוג לקוח הם null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בויד גרופ סרוויסז מציגה עסק עם התרחבות עקבית בהכנסות ויצירת מזומנים חזקה, אך הרווחיות נשחקה באופן מהותי ב-12 החודשים האחרונים, מה שהוביל לתשואה נמוכה מאוד על ההון. כאשר המינוף נמצא במגמת עלייה, גורם המפתח הוא התאוששות השוליים: אם הרווחיות התפעולית והרווחיות הנקייה יחזרו לרמות רגילות, פרופיל תזרימי המזומנים הנוכחי עשוי לתמוך בשיפור המאזן; אם לא, חוב גבוה יותר ורווחים דקים מותירים את החברה חשופה יותר ללחצים מחזוריים או לעלויות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.56B3.20B3.07B2.94B2.45B1.86B
רווח גולמי1.43B1.24B1.40B1.34B1.10B828.29M
EBITDA416.48M348.36M334.72M367.83M274.39M209.26M
רווח נקי9.17M18.74M24.52M86.45M41.33M23.34M
מאזן
סך הנכסים4.29B3.85B2.46B2.38B2.12B2.01B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר22.93M1.23B19.98M22.46M15.20M27.48M
סך החוב2.02B1.71B1.25B1.13B986.96M977.22M
סך ההתחייבויות2.56B2.14B1.63B1.55B1.37B1.29B
הון בעלי המניות1.73B1.72B830.07M826.34M753.36M720.39M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי313.27M276.31M196.91M284.79M208.97M152.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת370.04M331.57M270.53M343.21M241.35M183.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.48B-230.99M-197.76M-248.36M-46.50M-348.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.12B1.11B-73.99M-87.51M-206.54M131.99M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LNRLNR
73תשואת יתר
MREMRE
65ניטרלי
CTCCTC
63ניטרלי
BYDBYD
55ניטרלי
ACQACQ
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Linamar73תשואת יתרC$5.31B7.8310.96%1.14%9.32%227.52%
Martinrea International65ניטרליC$660.56M5.607.89%1.98%-2.65%—
Canadian Tire63ניטרליC$10.61B15.9111.53%3.26%1.05%-6.66%
Boyd Group Services55ניטרליC$3.14B171.760.61%0.43%16.14%22.41%
AutoCanada52ניטרליC$608.02M19.746.64%—0.35%—
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
112.64-96.73-46.20%
89.9417.8024.68%
9.44-0.34-3.47%
26.45-0.54-2.00%
211.50-30.96-12.77%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026