Boyd Group Services (BYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.57M | 270.53M | 343.21M | 241.35M | 183.70M |
| רווח נקי | 18.74M | 23.37M | 88.06M | 39.74M | 23.14M |
| פחת והפחתות | 248.24M | 225.32M | 192.85M | 175.62M | 153.69M |
| מס הכנסה נדחה | 4.55M | -524.54K | 7.11M | 11.69M | 6.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.85M | -5.63M | 19.38M | -1.48M | -13.84M |
| יתרת לקוחות | -16.13M | 22.31M | -6.06M | -36.52M | -10.22M |
| מלאי | 6.49M | 5.38M | 2.33M | -11.30M | -30.30M |
| יתרת ספקים | 22.84M | -25.89M | 30.43M | 51.39M | 36.78M |
| הון חוזר אחר | -7.35M | -7.42M | -7.32M | -5.04M | -10.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.18M | 28.00M | 35.81M | 15.77M | 14.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -230.99M | -197.76M | -248.36M | -46.50M | -348.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.63M | -76.94M | -68.59M | -32.63M | -35.78M |
| רכישות, נטו | -221.54M | -182.56M | -182.65M | -66.91M | -311.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.18M | 61.74M | 2.88M | 53.04M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11B | -73.99M | -87.51M | -206.54M | 131.99M |
| פירעון חוב | 413.54M | 77.47M | 55.51M | -83.72M | 242.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 873.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.53M | -8.99M | -9.53M | -9.26M | -9.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -164.39M | -142.47M | -133.49M | -113.56M | -101.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 19.99M | 22.35M | 15.22M | 27.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.61M | 585.50K | -352.88K | 814.49K | -1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21B | -641.61K | 6.98M | -10.87M | -33.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.94M | 20.63M | 15.37M | 26.09M | 60.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 19.99M | 22.35M | 15.22M | 27.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.31M | 196.91M | 284.79M | 208.97M | 152.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.57M | 270.53M | 343.21M | 241.35M | 183.70M |
| הוצאות הוניות | -55.26M | -73.62M | -58.41M | -32.38M | -30.95M |
הנתונים מוצגים ב-CAD