Flexwork Properties (BVCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.75 | -0.64 | -0.00 | -1.67 | -5.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.26 | -0.53 | -1.57 | -2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.21 | -4.93 | -0.93 | -2.05 | -4.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.09M | -5.08M | -4.01M | -2.63M | -1.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 13.56 | 24.55 | 43.15 | 64.54 | 5.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -0.53 | -0.64 | -0.78 | -0.56 |
| יחס חוב להון | -2.57 | -1.14 | -1.81 | -3.56 | -1.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.30 | -1.03 | -0.18 | -0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1.76 | -2.22 | -0.00 | -1.98 | -4.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.11 | -2.95 | -8.84 | -26.72 | -56.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.46 | 266.62 | 0.21 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.09 | 90.92 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -2.14 | -959.08 | -0.48 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.36% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -86.35% | -137.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -86.29% | -137.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -88.49% | -137.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -175.27% | -375.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -175.27% | -375.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -175.27% | -375.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 0.10% | 100.00% | 136.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.06% | 272.64% | 101.64% | 104.21% | 161.40% |
| תשואה על הנכסים | -1,476.52% | -3,020.60% | -4.58% | -13,943.74% | -6,475.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 79.17% | 65.64% | 0.07% | 168.65% | 610.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 91.13% | 48.79% | 79.33% | 165.61% | 276.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 141.35% | 51.61% | 188.74% | 737.58% | 632.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,476.52% | -3,020.60% | -4.58% | -13,943.74% | -6,475.46% |
| תשואת רווחים | -55.01% | -56.44% | -28.28% | -45.68% | -36.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 177.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1,097.33 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 8.42 | 8.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.06 | -0.30 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.06 | 0 | -219,459.31 | -486.46 | -187,147.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 219,459.31 | 486.46 | 187,147.61 |
| מחזור תפעולי | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -57.73 | -0.15 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -57.82 | -0.15 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -237,249.00 | 0 | -682.66 | -1,730.57 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -237,249.00 | 0 | -682.66 | -1,730.57 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.25 | -0.71 | -1.99 | -4.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.76 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.17% | -11.41% | -18,956.63% | -42.14% | -13.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.58 | -1.77 | -3.54 | -2.19 | -2.75 |
| מכפיל מכירות | 6.75 | 6.65 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -1.43 | -1.16 | -0.00 | -3.69 | -16.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.21 | -8.76 | -0.01 | -2.37 | -7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.65 | -8.76 | -0.01 | -2.37 | -7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.43 | -1.16 | -0.00 | -3.69 | -16.82 |
| מכפיל שווי חברה | -9.58 | -6.98 | -962.68 | -2.76 | -6.28 |
| שווי חברה | 18.84M | 8.52M | 2.59M | 11.74M | 27.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.58 | -6.98 | -962.68 | -2.76 | -6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.27 | 9.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.86 | -12.64 | -1.41 | -2.87 | -7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.86 | -12.64 | -1.41 | -2.87 | -7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.15 | -126.28 | -0.09 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.15 | -126.28 | -0.09 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.16 | -0.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.37 |
| נטל ריבית | 2.03 | 2.73 | 1,016.74 | 1.04 | 1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.20 | 0.67 | 0.92 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD