Flexwork Properties (BVCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -673.82K | -1.83M | -4.08M | -3.64M | -1.98M |
| רווח נקי | -3.33M | -2.74M | -4.43M | -7.10M | -2.26M |
| פחת והפחתות | 2.42K | 2.42K | 869.00 | 1.65K | 1.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.50K | 54.98K | 37.88K | 205.49K |
| שינוי בהון החוזר | 540.47K | 844.34K | 110.68K | 720.87K | -44.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.85K |
| מלאי | -3.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 543.58K | 844.34K | 110.68K | 720.87K | -64.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M | 44.22K | 179.04K | 2.70M | 120.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.41K | -2.68K | -2.36K | 0 | -2.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.68K | -2.36K | 0 | -2.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -101.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 840.86K | 1.83M | 4.04M | 3.46M | 2.15M |
| פירעון חוב | 370.86K | -250.00 | 0 | 152.70K | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 470.00K | 1.45M | 2.68M | 3.47M | 2.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 380.43K | 1.37M | -161.66K | -120.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.14K | 929.00 | 7.02K | 48.51K | 229.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 65.63K | -6.09K | -41.49K | -180.95K | 166.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.51K | 7.02K | 48.51K | 229.46K | 62.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.14K | 929.00 | 7.02K | 48.51K | 229.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | -673.82K | -1.83M | -4.08M | -3.64M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -673.82K | -1.83M | -4.08M | -3.64M | -1.98M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.68K | -2.36K | 0 | -2.21K |
הנתונים מוצגים ב-CAD