Burcon Nutrascience (BU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.16M | -5.51M | -5.78M | -6.02M | -5.91M |
| רווח נקי | -14.25M | -8.26M | -7.45M | -25.36M | -10.26M |
| פחת והפחתות | 1.61M | 834.45K | 700.78K | 660.99K | 261.41K |
| מס הכנסה נדחה | -389.87K | 0 | 0 | 13.39M | 3.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 538.97K | 745.57K | 811.16K | 1.26M | 1.44M |
| שינוי בהון החוזר | -3.14M | -130.98K | -518.49K | -238.24K | -510.03K |
| יתרת לקוחות | -567.80K | 396.26K | -196.04K | -131.78K | 138.37K |
| מלאי | -3.39M | -667.70K | -68.32K | 322.18K | 287.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 455.78K | 162.81K | -322.18K | -509.07K |
| הון חוזר אחר | 821.31K | -62.68K | -416.94K | 215.72K | -139.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.47M | 1.30M | 675.76K | 4.28M | -139.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -883.39K | -1.66M | -39.49K | -4.43M | -1.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -956.76K | -303.47K | -127.11K | -359.91K | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.11M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.37K | -1.36M | 87.62K | 32.43K | 36.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.85M | 10.23M | 8.56M | 4.90M | 174.08K |
| פירעון חוב | 3.98M | 1.15M | 894.17K | 4.99M | -97.95K |
| הנפקת מניות רגילות | -133.06K | 9.34M | 7.67M | 0 | 272.02K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -266.55K | -106.80K | -89.65K | -97.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 950.53K | 7.28M | 4.20M | 1.46M | 7.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -129.27K | 25.38K | -8.18K | 10.49K | -548.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.33M | 3.08M | 2.74M | -5.54M | -6.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.28M | 4.20M | 1.46M | 7.00M | 13.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 950.53K | 7.28M | 4.20M | 1.46M | 7.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.12M | -5.82M | -5.90M | -6.38M | -7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.16M | -5.51M | -5.78M | -6.02M | -5.91M |
| הוצאות הוניות | -956.76K | -303.47K | -127.12K | -359.91K | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-CAD