Bri-Chem (BRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.22 | 1.12 | 1.42 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.43 | 0.48 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.07 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.27 | 0.33 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 1.06 | 0.62 | 0.54 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.25M | 4.82M | 4.14M | 8.40M | 7.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.20 | 0.30 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.42 | 0.90 | 1.38 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.30 | 0.47 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.14 | 2.97 | 3.03 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.46 | 0.04 | 0.22 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 0.90 | 0.32 | 1.14 | 3.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.07 | 1.38 | 1.77 | 3.46 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.43 | 0.80 | 1.32 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 2.05 | -54.73 | 4.71 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.48% | 8.37% | 17.34% | 17.66% | 20.18% |
| שיעור EBIT | 3.51% | 4.02% | -1.93% | 4.99% | 6.87% |
| שיעור EBITDA | 5.05% | 5.54% | -0.39% | 6.20% | 7.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 3.35% | 1.31% | 4.16% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.72% | 0.27% | -5.99% | 1.33% | 4.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 1.30% | -4.64% | 0.86% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.30% | -4.64% | 0.86% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 174.31% | 480.30% | 77.42% | 64.64% | 187.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.93% | 8.04% | -456.38% | 31.90% | 55.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 2.26% | -6.62% | 1.33% | 11.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 4.83% | -19.64% | 4.03% | 38.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.07% | 12.35% | 5.47% | 14.67% | 27.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 8.78% | 2.26% | 5.32% | 13.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 2.26% | -6.62% | 1.33% | 11.01% |
| תשואת רווחים | 15.04% | 16.84% | -40.47% | 10.43% | 49.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 8.11 | 4.63 | 4.25 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 8.27 | 11.11 | 6.14 | 7.92 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 3.83 | 2.83 | 3.03 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.40 | 8.14 | 8.42 | 10.39 | 9.86 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.74 | 1.43 | 1.55 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.45 | 15.88 | 8.15 | 6.76 | 10.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.84 | 107.35 | 148.55 | 160.38 | 200.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.19 | 45.00 | 78.81 | 85.86 | 107.98 |
| ימי מלאי | 96.82 | 95.19 | 129.17 | 120.61 | 139.41 |
| ימי אשראי מספקים | 44.16 | 32.84 | 59.43 | 46.09 | 46.93 |
| מחזור תפעולי | 151.00 | 140.19 | 207.98 | 206.47 | 247.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.48 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.66 | 18.09 | 25.08 | 18.44 | -4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.66 | 18.09 | 25.08 | 18.44 | -4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.99 | 0.59 | 0.41 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 105.90% | 138.79% | 104.80% | 137.58% | -61.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 5.95 | -2.47 | 9.59 | 2.02 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.29 | 0.49 | 0.39 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.94 | 0.72 | 0.95 | 0.73 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.68 | 0.92 | 0.69 | -2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.29 | 0.49 | 0.39 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 3.44 | -84.15 | 6.04 | 7.13 |
| שווי חברה | 20.00M | 14.41M | 27.21M | 39.72M | 58.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 3.44 | -84.15 | 6.04 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.19 | 0.33 | 0.37 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.98 | 1.79 | 2.73 | 3.31 | -5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 1.69 | 2.62 | 3.13 | -6.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.77 | 0.74 | 0.85 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.77 | 0.74 | 0.85 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.74 | -3.80 | 0.23 | 0.35 | -0.87 |
| הכנסות למניה | 2.86 | 2.86 | 3.14 | 4.01 | 3.95 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.15 | 0.03 | 0.33 |
| נטל מס | 1.74 | 4.80 | 0.77 | 0.65 | 1.87 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.07 | 3.11 | 0.27 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.36 | 8.73 | -2.70 | 13.95 | -0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CAD