Bri-Chem (BRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | 10.39M | 12.69M | -8.57M | -9.22M |
| רווח נקי | 979.03K | -3.85M | 909.41K | 8.64M | 1.32M |
| פחת והפחתות | 1.15M | 1.28M | 1.29M | 1.09M | 939.93K |
| מס הכנסה נדחה | -581.61K | -1.66M | 448.35K | -4.14M | -144.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 385.00 | 1.73K | 4.05K | 4.24K |
| שינוי בהון החוזר | 8.67M | 11.46M | 8.92M | -16.21M | -12.89M |
| יתרת לקוחות | 8.62M | 7.01M | 5.98M | -10.08M | -12.31M |
| מלאי | 6.24M | 4.55M | 3.01M | -13.89M | -5.46M |
| יתרת ספקים | -6.17M | 0 | 0 | 7.55M | 4.85M |
| הון חוזר אחר | -14.44K | -94.49K | -68.04K | 221.63K | 33.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.67M | 3.16M | 1.57M | 2.05M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -469.55K | -414.09K | -676.64K | -2.10M | 40.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.34K | -414.09K | -688.28K | -2.11M | -43.64K |
| רכישות, נטו | 2.79K | 0 | 0 | 7.15K | 83.75K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 11.64K | 7.15K | 83.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.07M | -9.97M | -12.01M | 10.67M | 9.18M |
| פירעון חוב | -7.71M | -6.87M | -8.13M | 12.03M | 10.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 250.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -362.25K | -3.10M | -12.01M | -1.62M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.07M | 9.97M | 12.00M | -10.67M | -9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | 10.39M | 12.69M | -8.57M | -9.22M |
| הוצאות הוניות | -472.34K | -414.09K | -688.28K | -2.11M | -43.64K |
הנתונים מוצגים ב-CAD