Biorem Inc (BRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.85 | 1.63 | 1.48 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.77 | 1.44 | 1.42 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.70 | 0.35 | 0.16 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.46 | 0.25 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 12.86 | 6.46 | 0.90 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.04M | 11.90M | 6.64M | 3.25M | 1.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.19 | 0.33 | 0.62 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.25 | 2.68 | 3.58 | 4.59 |
| יחס כיסוי חוב | 8.99 | 7.32 | 4.85 | 3.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.46 | 40.59 | 22.22 | 11.20 | 10.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -1.23 | -0.34 | 0.55 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.40% | 29.72% | 26.87% | 27.90% | 30.36% |
| שיעור EBIT | 16.52% | 15.52% | 11.61% | 12.17% | 9.15% |
| שיעור EBITDA | 17.35% | 16.63% | 12.87% | 13.69% | 10.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.45% | 15.52% | 11.61% | 12.17% | 9.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.24% | 14.94% | 11.09% | 11.08% | 8.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.26% | 11.37% | 8.13% | 8.66% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.26% | 11.37% | 8.13% | 8.66% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.52% | 76.11% | 73.37% | 78.14% | 67.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.71% | 96.26% | 95.50% | 91.07% | 90.26% |
| תשואה על הנכסים | 17.44% | 14.35% | 10.68% | 9.05% | 7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.45% | 32.27% | 28.65% | 32.43% | 35.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.03% | 38.49% | 32.20% | 30.08% | 33.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.37% | 28.18% | 22.47% | 21.94% | 19.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.44% | 14.35% | 10.68% | 9.05% | 7.78% |
| תשואת רווחים | 10.34% | 11.13% | 6.33% | 13.91% | 11.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 2.79 | 2.52 | 1.67 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 3.74 | 6.81 | 2.96 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 16.59 | 21.75 | 9.42 | 20.13 | 22.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.64 | 23.18 | 18.52 | 12.64 | 28.40 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.26 | 1.31 | 1.05 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 3.60 | 4.62 | 4.35 | 7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.93 | 50.22 | 130.13 | 113.40 | 85.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.80 | 130.96 | 145.03 | 218.72 | 154.80 |
| ימי מלאי | 22.00 | 16.78 | 38.74 | 18.13 | 16.13 |
| ימי אשראי מספקים | 57.88 | 97.52 | 53.64 | 123.44 | 85.54 |
| מחזור תפעולי | 159.80 | 147.74 | 183.76 | 236.85 | 170.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.48 | 0.23 | 0.03 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.45 | 0.21 | -0.00 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.95 | 0.90 | -0.13 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 20.77 | 9.91 | 0.89 | 7.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 20.77 | 9.91 | 0.89 | 7.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 2.70 | 1.04 | 0.12 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 16.80% | 6.89% | -0.40% | 9.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.65 | 9.00 | 15.80 | 7.19 | 8.45 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.02 | 1.28 | 0.62 | 0.47 |
| מכפיל הון | 3.42 | 2.90 | 4.53 | 2.33 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6,206.53 | 5.95 | 14.51 | -249.41 | 10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.06 | 5.67 | 13.05 | 31.98 | 9.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.16 | 0.44 | 0.18 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 2.90 | 4.53 | 2.33 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 4.91 | 9.64 | 5.10 | 4.88 |
| שווי חברה | 55.43M | 34.60M | 46.43M | 17.57M | 14.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 4.91 | 9.64 | 5.10 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.82 | 1.24 | 0.70 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5,721.88 | 4.76 | 14.01 | -279.54 | 11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.76 | 4.53 | 12.60 | 35.85 | 10.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 0.93 | 0.67 | 0.43 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 0.93 | 0.67 | 0.43 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3.13 | 2.64 | 2.37 | 1.61 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.30 | 0.19 | 0.14 | 0.10 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 1.59 | 1.21 | 0.22 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CAD