Biorem Inc (BRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64M | 3.69M | 490.03K | 1.44M | 3.78M |
| רווח נקי | 4.82M | 3.04M | 2.18M | 1.61M | 1.30M |
| פחת והפחתות | 471.05K | 473.13K | 382.71K | 350.65K | 343.62K |
| מס הכנסה נדחה | 611.31K | 383.44K | 458.66K | 83.66K | 381.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 64.08K | 143.07K | 127.65K | 93.69K | 8.44K |
| שינוי בהון החוזר | 1.64M | -441.50K | -2.74M | -735.75K | 1.70M |
| יתרת לקוחות | -644.61K | 239.46K | -3.04M | -1.33M | -185.63K |
| מלאי | 1.42M | -1.83M | -39.02K | 245.50K | 43.11K |
| יתרת ספקים | 4.13M | -2.52M | 1.38M | 743.50K | 3.25M |
| הון חוזר אחר | -3.27M | 3.66M | -1.05M | -397.49K | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.05K | 83.23K | 84.13K | 39.62K | 50.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -367.83K | -372.00K | -552.87K | -203.29K | -75.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -367.83K | -372.00K | -552.87K | -203.29K | -75.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -767.05K | -572.04K | -1.33M | -951.80K | -7.56M |
| פירעון חוב | -570.32K | -547.91K | -1.30M | -733.81K | 4.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.53K | 156.90K | 69.00K | 2.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.14K | 0 | 0 | 0 | -12.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -112.12K | -181.03K | -97.18K | -219.99K | 4.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.50M | 5.21M | 2.29M | 3.78M | 4.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -211.80K | 180.00K | -91.15K | -986.11K | -548.25K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.29M | 2.92M | -1.48M | -696.29K | -4.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.21M | 2.29M | 3.78M | 4.47M | 8.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.50M | 5.21M | 2.29M | 3.78M | 4.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.27M | 3.31M | -62.84K | 1.24M | 3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64M | 3.69M | 490.03K | 1.44M | 3.78M |
| הוצאות הוניות | -367.83K | -372.00K | -552.87K | -203.29K | -75.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD