Big Rock Brewery (BR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 1.04 | 0.36 | 0.90 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.48 | 0.15 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.06 | -0.34 | 0.03 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.29 | -0.05 | -0.15 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.85 | -0.08 | -0.49 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.76M | -7.37M | -19.90M | -15.64M | -16.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.47 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 2.06 | 0.87 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.67 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 1.88 | 4.36 | 2.34 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.40 | -0.37 | 0.42 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.13 | -0.19 | -2.36 | -0.73 | -7.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.48 | 2.43 | 1.57 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.58 | 3.07 | 3.11 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.11 | 5.40 | -2.33 | 7.09 | -4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.86% | 34.65% | 24.71% | 29.65% | 22.26% |
| שיעור EBIT | -4.96% | 0.06% | -25.06% | -2.60% | -17.17% |
| שיעור EBITDA | 0.81% | 4.78% | -18.37% | 5.99% | -8.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.80% | -0.36% | -14.17% | -3.56% | -14.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.86% | -1.89% | -31.06% | -7.43% | -19.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.86% | -1.89% | -31.06% | -6.72% | -15.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.86% | -1.89% | -31.06% | -6.72% | -15.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.39% | 78.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.95% | 518.99% | 219.23% | 208.82% | 131.06% |
| תשואה על הנכסים | -7.31% | -1.96% | -33.61% | -5.56% | -13.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.61% | -3.69% | -146.43% | -13.02% | -28.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.40% | -0.54% | -66.41% | -4.24% | -18.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.11% | -0.47% | -21.86% | -3.33% | -12.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.41% | -1.98% | -34.27% | -5.70% | -14.36% |
| תשואת רווחים | -23.77% | -4.74% | -174.95% | -27.68% | -52.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 10.27 | 15.47 | 14.89 | 18.48 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.59 | 7.88 | 4.85 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.99 | 5.14 | 3.44 | 6.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.54 | 1.54 | 1.19 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.03 | 1.08 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.82 | -5.08 | -4.05 | -12.97 | -17.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.05 | 25.35 | 48.23 | 55.29 | 31.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.54 | 35.53 | 23.60 | 24.51 | 19.75 |
| ימי מלאי | 121.02 | 91.49 | 70.98 | 106.10 | 57.51 |
| ימי אשראי מספקים | 103.51 | 101.67 | 46.35 | 75.33 | 45.96 |
| מחזור תפעולי | 164.56 | 127.02 | 94.58 | 130.62 | 77.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.17 | -0.21 | -0.34 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.27 | -0.69 | -0.38 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.48 | 0.04 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.16 | 1.61 | 3.24 | 1.11 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | -1.63 | -0.45 | -8.80 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | -1.63 | -0.45 | -8.80 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.31 | -0.08 | -0.12 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.05% | -34.12% | -62.50% | -24.79% | -19.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.20 | -20.00 | -0.57 | -3.61 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.40 | 0.18 | 0.24 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.78 | 0.84 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.05 | -2.93 | -1.60 | -4.03 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.78 | -4.73 | -5.18 | -4.49 | -10.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.20 | -0.00 | 0.06 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.78 | 0.84 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 74.00 | 13.76 | -3.29 | 11.14 | -7.26 |
| שווי חברה | 27.16M | 32.26M | 26.23M | 29.15M | 30.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 74.00 | 13.76 | -3.29 | 11.14 | -7.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.67 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.00 | -4.82 | -5.45 | -11.10 | -11.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.13 | -7.78 | -17.66 | -12.36 | -22.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 1.00 | 1.20 | 3.04 | 3.30 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 1.03 | 1.31 | 3.23 | 3.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.84 | 2.00 | 6.20 | 6.27 | 6.75 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.04 | -1.92 | -0.42 | -1.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.59 | -30.97 | 1.24 | 2.85 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 4.46 | 0.11 | 0.80 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-CAD