Big Rock Brewery (BR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15M | -1.49M | -2.36M | -1.34M | 962.00K |
| רווח נקי | -929.00K | -13.47M | -2.93M | -7.10M | -3.26M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 2.90M | 3.74M | 3.89M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -312.00K | -1.97M | -819.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -46.00K | -118.00K | -90.00K | 600.00K | 802.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.45M | 4.77M | -2.70M | 2.94M | 174.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -382.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 950.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.29M | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.45M | 4.77M | -2.70M | 80.00K | 174.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.00K | 4.43M | -65.00K | 306.00K | 727.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.67M | -479.00K | 827.00K | -966.00K | -5.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.54M | -3.33M | -268.00K | -1.28M | -8.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.06M | 318.00K | 2.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -128.00K | 2.85M | 39.00K | 96.00K | 532.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.98M | 1.30M | 1.96M | 2.69M | 4.26M |
| פירעון חוב | -606.00K | 1.46M | 1.86M | 2.56M | 5.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.40M | 135.00K | 0 | 126.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -20.00K | 0 | -471.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -815.00K | -295.00K | 118.00K | -977.00K | -621.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 537.00K | 372.00K | 1.04M | 612.00K | 228.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 165.00K | -667.00K | 427.00K | 384.00K | -24.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 372.00K | 1.04M | 612.00K | 228.00K | 252.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 537.00K | 372.00K | 1.04M | 612.00K | 228.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.69M | -4.81M | -2.63M | -2.62M | -7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15M | -1.49M | -2.36M | -1.34M | 962.00K |
| הוצאות הוניות | -2.54M | -3.33M | -268.00K | -1.28M | -8.34M |
הנתונים מוצגים ב-CAD