BluMetric Environmental (BLM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.41 | 1.29 | 2.83 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.40 | 1.28 | 2.83 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.50 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.00 | -0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0 | 0.02 | -0.90 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.07M | 2.26M | 20.00K | 9.30M | 9.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.54 | 0.55 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.35 | 0.36 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 2.36 | 2.77 | 1.64 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 3.02 | 0.32 | 1.93 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.89 | -3.30 | 1.66 | 5.68 | 15.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.24 | 0.27 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.62 | 3.25 | 2.71 | -0.14 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.68% | 24.22% | 40.13% | 21.62% | 22.03% |
| שיעור EBIT | -5.78% | -1.75% | 1.72% | 3.14% | 5.03% |
| שיעור EBITDA | 0.52% | 3.17% | 4.18% | 5.06% | 6.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.94% | -2.05% | 1.72% | 2.89% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.94% | -2.37% | 0.78% | 2.69% | 4.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.32% | -3.67% | 0.18% | 1.44% | 3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.32% | -3.67% | 0.18% | 1.44% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.61% | 154.81% | 23.62% | 53.73% | 81.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.87% | 116.02% | 45.24% | 93.17% | 94.28% |
| תשואה על הנכסים | -6.85% | -6.20% | 0.17% | 2.53% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.00% | -14.60% | 0.47% | 4.16% | 11.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.18% | -6.28% | 3.13% | 7.23% | 13.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.22% | -5.86% | 0.61% | 3.63% | 10.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.86% | -7.89% | 0.22% | 2.53% | 6.75% |
| תשואת רווחים | -9.49% | -4.72% | 0.29% | 5.74% | 12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.26 | 1.82 | 2.54 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 10.62 | 5.57 | 3.80 | 8.40 | 8.02 |
| מחזור מלאי | 100.84 | 171.21 | 206.50 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.65 | 11.43 | 7.69 | 14.98 | 36.38 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.69 | 0.92 | 1.75 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.97 | 10.12 | 4.21 | 3.19 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.51 | 48.51 | 106.65 | 100.31 | 89.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.26 | 111.88 | 200.91 | 143.77 | 135.28 |
| ימי מלאי | 3.62 | 2.13 | 1.77 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 34.38 | 65.50 | 96.03 | 43.45 | 45.52 |
| מחזור תפעולי | 122.88 | 114.02 | 202.68 | 143.77 | 135.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.77 | -10.16 | 1.73 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.60 | 4.41 | 0.09 | -1.37 | 14.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 4.41 | 0.09 | -1.37 | 14.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | 0.01 | -0.17 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.72% | 2.58% | -2.66% | -9.06% | 10.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.37 | -21.21 | 340.35 | 17.43 | 7.99 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.78 | 0.63 | 0.25 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.29 | 3.10 | 1.59 | 0.72 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.73 | 38.74 | -37.62 | -11.04 | 9.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.69 | 29.95 | 382.15 | -19.07 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -3.90 | -0.28 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 3.10 | 1.59 | 0.72 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 115.82 | 27.81 | 17.66 | 4.84 | 3.48 |
| שווי חברה | 47.02M | 55.18M | 25.73M | 8.59M | 7.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 115.82 | 27.81 | 17.66 | 4.84 | 3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.88 | 0.74 | 0.24 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.68 | 43.86 | -44.44 | -10.74 | 7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.06 | 33.91 | 451.47 | -18.55 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.41 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.42 | 0.47 | 0.41 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | -0.55 | 0.76 | 0.46 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.67 | 1.18 | 1.19 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.77 | 1.55 | 0.24 | 0.54 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.35 | 0.45 | 0.86 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.71 | 0.89 | -0.91 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CAD