BluMetric Environmental (BLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | 57.00K | -462.95K | 1.20M | 3.65M |
| רווח נקי | -2.30M | 64.00K | 506.72K | 1.32M | 3.73M |
| פחת והפחתות | 3.08M | 857.00K | 674.00K | 516.27K | 603.63K |
| מס הכנסה נדחה | 376.00K | 126.00K | 229.00K | 165.22K | 567.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 532.00K | 244.00K | 318.80K | 57.39K | 16.41K |
| שינוי בהון החוזר | -568.00K | -1.84M | -1.91M | -897.58K | -1.28M |
| יתרת לקוחות | -346.00K | -3.76M | 1.88M | -2.88M | 157.58K |
| מלאי | -175.00K | 71.00K | 0 | -1.97M | 1.36M |
| יתרת ספקים | 3.46M | 0 | -1.08M | 1.97M | -1.36M |
| הון חוזר אחר | -3.51M | 1.86M | -2.70M | 1.98M | -1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.04M | 601.00K | -281.95K | 32.69K | 15.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -991.00K | -1.50M | -336.94K | -83.38K | -191.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -951.00K | -201.00K | -336.94K | -83.38K | -191.52K |
| רכישות, נטו | 0 | -868.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00K | -435.00K | 0 | 0 | -25.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19M | 2.07M | -1.07M | -929.66K | -1.21M |
| פירעון חוב | -3.80M | 2.07M | -498.30K | -1.06M | -1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.61M | 0 | 0 | 126.06K | 44.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 2.00K | -573.52K | 126.06K | 44.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11M | 3.65M | 3.04M | 4.91M | 4.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00K | -17.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54M | 606.00K | -1.87M | 184.00K | 2.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.65M | 3.04M | 4.91M | 4.73M | 2.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11M | 3.65M | 3.04M | 4.91M | 4.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26M | -579.00K | -799.89K | 1.11M | 3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63M | 57.00K | -462.95K | 1.20M | 3.65M |
| הוצאות הוניות | -369.00K | -636.00K | -336.94K | -83.38K | -191.52K |
הנתונים מוצגים ב-CAD