Blue Lagoon Resources (BLLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 7.05 | 8.63 | 9.82 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 7.05 | 8.63 | 9.82 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 3.83 | 4.15 | 9.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.46 | -0.39 | -2.67 | -3.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -4.40 | -34.82 | -10.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | -0.93 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.43M | -10.43M | -5.77M | -2.32M | 4.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.46 | 1.24 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -6.80 | -6.80 | 0 | -175.78 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -273.10 | -273.10 | 0 | -175.78 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.10 | 0.46 | 0.12 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.60% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -185.84% | -185.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -180.42% | -180.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -185.84% | -185.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -183.11% | -183.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -183.11% | -183.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -183.11% | -183.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.53% | 98.53% | 104.54% | 140.08% | 295.71% |
| תשואה על הנכסים | -20.50% | -20.50% | -12.90% | -52.18% | -44.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.12% | -36.12% | -18.85% | -64.67% | -52.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.05% | -25.05% | -12.52% | -37.66% | -15.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.21% | -24.21% | -12.52% | -37.66% | -15.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.50% | -20.50% | -12.90% | -52.18% | -44.64% |
| תשואת רווחים | -5.82% | -5.82% | -10.51% | -43.07% | -31.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 1.27 | 0.70 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.84 | 13.84 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.00 | -20.00 | -522.95 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 251.82 | 251.82 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 16.53 | 16.53 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 288.35 | 288.35 | 522.95 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 268.35 | 268.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.09 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.25 | 8.25 | 1.14 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | -0.14 | -6.91 | -24.63 | -206.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | -0.14 | -6.91 | -24.63 | -206.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | 0 | 0 | -168.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.33% | -6.33% | -5.70% | -32.53% | -18.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.15 | -17.15 | -9.52 | -2.32 | -3.22 |
| מכפיל מכירות | 31.45 | 31.45 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.20 | 6.20 | 1.79 | 1.50 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.81 | -15.81 | -17.55 | -3.07 | -5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.37 | -130.37 | -20.09 | -3.20 | -5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.27 | 0 | 0.07 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.20 | 6.20 | 1.79 | 1.50 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | -17.52 | -17.52 | -10.13 | -3.13 | -7.73 |
| שווי חברה | 117.61M | 117.61M | 31.16M | 27.30M | 40.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.52 | -17.52 | -10.13 | -3.13 | -7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.62 | 31.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.89 | -15.89 | -16.79 | -2.96 | -4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.08 | -131.08 | -19.22 | -3.08 | -4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.12 | -0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.73 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD