Blue Lagoon Resources (BLLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -897.18K | -1.62M | -8.87M | -9.27M | -7.58M |
| רווח נקי | -6.81M | -3.42M | -12.21M | -15.53M | -6.02M |
| פחת והפחתות | 201.39K | 0 | 5.73M | 5.31M | 58.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.38M | 111.38K | 756.61K | 625.48K |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | 60.18K | -339.77K | 506.94K | -366.96K |
| יתרת לקוחות | -2.47M | -39.32K | 17.54K | 0 | 0 |
| מלאי | -143.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.34M | 0 | 0 | 185.39K | 281.69K |
| הון חוזר אחר | 1.28M | 99.51K | -357.30K | 321.56K | -648.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.70M | 360.48K | -2.15M | -316.42K | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.69M | -209.66K | -370.45K | -170.00K | -5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.50M | -234.72K | -360.00K | -45.00K | -55.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -125.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -179.19K | 0 | -157.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.05K | 146.56K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.42K | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.03M | 2.42M | 1.60M | 14.59M | 9.88M |
| פירעון חוב | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.05M | 2.42M | 1.66M | 13.88M | 9.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.65K | 0 | -60.00K | 715.13K | 15.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 851.76K | 1.41M | 1.06M | 8.69M | 3.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -558.38K | 593.53K | -7.63M | 5.15M | 2.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41M | 816.62K | 8.69M | 3.54M | 1.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 851.76K | 1.41M | 1.06M | 8.69M | 3.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.40M | -1.86M | -9.23M | -9.32M | -7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -897.18K | -1.62M | -8.87M | -9.27M | -7.58M |
| הוצאות הוניות | -6.50M | -234.72K | -360.00K | -45.00K | -55.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD