Belgravia Capital International Inc (BLGV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -713.38K | 52.35K | -33.54K | 426.18K |
| רווח נקי | -6.97M | -1.79M | -2.22M | -9.87M | -4.09M |
| פחת והפחתות | 1.10K | 1.59K | 1.07K | 1.94K | 1.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 178.44K | 0 | 82.20K | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 1.84M | -12.01K | 427.92K | 152.50K | 219.39K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.05K | -4.05K | 0 | 72.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.70M | -49.40K | 308.04K | 276.63K | 94.62K |
| הון חוזר אחר | 135.79K | 33.34K | 123.93K | -124.13K | 51.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.91M | 906.83K | 1.84M | 9.60M | 4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.05M | -2.35K | 0 | 3.25M | -2.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81K | -2.35K | 0 | 0 | -2.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.06K | 0 | -4.24M | -4.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.39K | 326.69K | 0 | 7.49M | 9.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.12M | -321.63K | 0 | 0 | -4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.95M | 997.79K | 0 | -128.79K | -348.22K |
| פירעון חוב | 0 | 115.14K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.86M | 943.25K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -128.79K | -348.22K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 84.43K | -60.61K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.60K | 356.64K | 74.58K | 22.23K | 184.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.25M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -334.04K | 282.06K | 52.35K | -162.34K | 75.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.64K | 74.58K | 22.23K | 184.57K | 108.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.60K | 356.64K | 74.58K | 22.23K | 184.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.23M | -715.73K | 52.35K | -33.54K | 424.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -713.38K | 52.35K | -33.54K | 426.18K |
| הוצאות הוניות | -1.81K | -2.35K | 0 | 0 | -2.02K |
הנתונים מוצגים ב-CAD