Braille Energy Systems Inc (BES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.36 | 0.74 | 1.56 | 2.97 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.22 | 0.29 | 0.49 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.43 | -1.01 | -1.27 | -1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.04 | -0.22 | -1.76 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.87 | 0 | 0 | -75.29 | -10.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.36M | -2.17M | -810.80K | 605.11K | 2.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.09 | -0.23 | -2.61 | 0.42 | 0.22 |
| יחס חוב להון | -0.10 | -0.30 | 1.62 | 0.30 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.08 | -0.27 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.89 | -12.08 | 2.45 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -5.15 | -11.07 | -25.04 | -18.14 | -8.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.79 | -10.89 | -25.74 | -25.94 | -21.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.20 | -0.13 | -0.16 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.27% | 9.86% | 20.68% | 29.53% | 33.20% |
| שיעור EBIT | -78.19% | -47.20% | -77.53% | -76.19% | -66.58% |
| שיעור EBITDA | -73.28% | -43.04% | -72.44% | -71.70% | -63.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -70.89% | -42.33% | -74.45% | -74.96% | -72.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.84% | -51.08% | -78.54% | -77.33% | -67.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.17% | -49.79% | -76.07% | -74.44% | -68.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -83.84% | -51.08% | -78.54% | -77.33% | -67.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.81% | 97.46% | 96.85% | 96.27% | 100.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.27% | 120.69% | 105.50% | 103.15% | 93.44% |
| תשואה על הנכסים | -104.07% | -107.49% | -128.03% | -85.23% | -54.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 107.32% | 95.18% | 1,546.43% | -209.10% | -89.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.35% | 75.18% | 2,405.40% | -178.72% | -81.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 64.90% | 83.72% | -3,826.17% | -158.14% | -74.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -105.77% | -107.49% | -128.03% | -85.23% | -54.38% |
| תשואת רווחים | -90.14% | -28.64% | -36.63% | -72.30% | -36.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.02 | 29.36 | 12.88 | 14.00 | 31.50 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 1.37 | 1.70 | 2.14 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 6.16 | 2.81 | 1.45 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.10 | 11.00 | 7.60 | 6.12 | 5.71 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 2.16 | 1.68 | 1.14 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.95 | -2.41 | 16.28 | 1.93 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -119.60 | -194.15 | -56.14 | 107.73 | 46.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.13 | 12.43 | 28.33 | 26.07 | 11.59 |
| ימי מלאי | 151.75 | 59.28 | 129.77 | 252.57 | 172.67 |
| ימי אשראי מספקים | 304.48 | 265.86 | 214.24 | 170.92 | 138.02 |
| מחזור תפעולי | 184.88 | 71.71 | 158.10 | 278.64 | 184.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -122,753.40 | 0 | -153,159.00 | -39.35 | -70.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -122,753.40 | 0 | -153,159.00 | -39.35 | -70.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | 0.30 | -1.06 | -5.36 | -2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | 0.04 | -0.14 | -0.80 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.18% | 2.10% | -6.56% | -79.77% | -22.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -3.48 | -2.73 | -1.38 | -2.76 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.74 | 2.08 | 1.03 | 1.88 |
| מכפיל הון | -0.87 | -3.32 | -42.21 | 2.89 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.82 | 47.73 | -15.24 | -1.25 | -4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82 | 47.73 | -15.24 | -1.29 | -4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.24 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.87 | -3.32 | -42.21 | 2.89 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | -1.29 | -4.24 | -3.00 | -1.59 | -2.28 |
| שווי חברה | 2.45M | 5.74M | 7.33M | 4.29M | 5.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.29 | -4.24 | -3.00 | -1.59 | -2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.83 | 2.17 | 1.14 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.00 | 50.12 | -15.95 | -1.39 | -3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | 50.12 | -15.95 | -1.43 | -3.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.45 | 0.69 | 0.66 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.34 |
| איכות הרווחים | 0.28 | -0.07 | 0.17 | 1.04 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD