Braille Energy Systems Inc (BES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.49K | -459.48K | -3.01M | -1.68M | -1.11M |
| רווח נקי | -1.56M | -2.65M | -2.91M | -2.77M | -734.48K |
| פחת והפחתות | 130.73K | 171.66K | 168.91K | 144.65K | 115.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -286.25K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 466.99K | 167.75K | 1.40M | 397.83K |
| שינוי בהון החוזר | 1.55M | 1.46M | -499.44K | -234.11K | -821.64K |
| יתרת לקוחות | 161.29K | 6.88K | -125.28K | 53.75K | -30.19K |
| מלאי | 522.66K | 886.78K | -553.92K | -627.96K | -308.85K |
| יתרת ספקים | 546.34K | 300.71K | 115.07K | 547.22K | -76.15K |
| הון חוזר אחר | 321.91K | 268.81K | 78.53K | -207.13K | -406.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.51K | 86.60K | 58.70K | 63.58K | -66.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 74.26K | 10.95K | -26.34K | 101.05K | -40.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -76.53K | -23.95K | -40.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.26K | 10.95K | 50.20K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 125.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.64K | 413.25K | 704.91K | -159.37K | 5.24M |
| פירעון חוב | -7.56K | -175.05K | -167.75K | -159.37K | -126.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00K | 912.50K | 0 | 2.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -176.08K | 88.29K | -39.84K | 0 | 3.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.67K | 104.35K | 140.28K | 2.48M | 4.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -778.00 | -649.00 | -2.75K | 9.72K | -4.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.33K | -35.93K | -2.34M | -1.73M | 4.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.35K | 140.28K | 2.48M | 4.21M | 124.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.67K | 104.35K | 140.28K | 2.48M | 4.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.49K | -459.48K | -3.09M | -1.71M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.49K | -459.48K | -3.01M | -1.68M | -1.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -76.53K | -23.95K | -40.77K |
הנתונים מוצגים ב-CAD