ניתוח באמצעות AI של Badger Infrastructure Solutions (BDGI)
Badger Infrastructure Solutions (TSX:BDGI)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$104.00(▲25.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 01.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים יציבים ועדכון רווחים חזק ואופטימי, עם צמיחה חזקה ואשרור תחזית להרחבת הצי. מנגד, גורמים שמקזזים את החוזקות הללו הם המרה חלשה יותר של רווחים למזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי נמוך ב-12 החודשים האחרונים ביחס לרווח הנקי, ועלייה במינוף, לצד תמונה טכנית חלשה יותר בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מהממוצעים ל-20 ול-50 יום, וכן מכפיל רווח גבוה יחסית ותשואת דיבידנד נמוכה.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Badger Infrastructure Solutions (BDGI)
- שווי שוק
- C$2.92B
- תשואת דיבידנד
- 0.78%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 91.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.4
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 16.24%
- צמיחת רווח למניה
- 10.17%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 2,807
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
בדג׳ר אינפראסטרקצ׳ר סולושנס מייצרת הכנסות באמצעות מתן שירותי חפירה בלחץ מים ושירותי שאיבת אוויר ללקוחות על בסיס חוזי ובהתאם לעבודות ספציפיות. ההכנסות נובעות בעיקר מאספקת שירותי שטח באמצעות צי יחידות החפירה בוואקום והצוותים שלה, כאשר הלקוחות משלמים עבור העבודה שבוצעה בפועל (בדרך כלל בתמחור המבוסס על זמן וחומרים, היקף הפרויקט ו/או עוצמת השירות, בהתאם לאופי העבודה). מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) שירותי חפירה לא הרסנית (חפירה בלחץ מים/שאיבת אוויר) המשמשים לחשיפת תשתיות ושירותים תת-קרקעיים עבור פרויקטים של בנייה, תיקון, תחזוקה והתקנה; ו-(2) שירותים נלווים הקשורים בדרך כלל לחפירה בוואקום, כגון פינוי פסולת ופעילויות תמיכה, אשר נכללים בדרך כלל במסגרת העבודה הכוללת. הרווחים מושפעים משיעור הניצול של הצי והצוותים (יותר שעות חיוב ופריסה רחבה יותר של הצי מגדילות בדרך כלל את ההכנסות), מביקוש הקשור למחזורי בנייה ותחזוקה של תשתיות בשווקי הקצה שלה, וכן מיכולתה של החברה לפעול בבטיחות וביעילות בהיקף רחב בכל תחומי הפעילות שלה. מקורות זמינים לציבור אינם מספקים פילוח אחיד ותקני של הכנסות BDGI לפי שיטת תמחור או לפי חוזים עם לקוחות/שותפים, באופן שניתן להציג כאן ללא הנחות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בדג׳ר אינפראסטרקצ׳ר סולושנס מציגה התאוששות חזקה ברווחים ורווחיות נוכחית יציבה, לצד המשך צמיחה בהכנסות, התומכים בפרופיל תפעולי אטרקטיבי ביחס למגזר. מנגד, הגורמים המקזזים המרכזיים הם ירידה אחרונה בשולי הרווח, עלייה במינוף, וירידה חדה ביכולת לייצר תזרים מזומנים חופשי ביחס לרווח הנקי. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים טובים, אך איכות ייצור המזומנים והסיכון המוגבר במאזן הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STN
WSP
BDT
ATRLBDGI
AREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוגוסט 2026