A & W Food Services of Canada Inc. (AW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.82 | 0.93 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 0.75 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.52 | 0.50 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 1.35 | 1.72 | 1.21 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -935.01M | -926.06M | -929.16M | -948.55M | -924.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.99 | 4.08 | 5.59 | -3.11 | -2.91 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 1.47 | 1.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.54 | 5.58 | 7.38 | -4.36 | -4.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.96 | 0.72 | 1.72 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 2.26 | 1.65 | 1.42 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.22 | 39.48 | 39.22 | 28.44 | 27.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.20 | 9.00 | 12.33 | 8.59 | 10.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.19% | 48.81% | 84.93% | 81.67% | 43.93% |
| שיעור EBIT | 34.07% | 31.91% | 22.65% | 23.80% | 19.41% |
| שיעור EBITDA | 36.25% | 34.19% | 24.78% | 25.48% | 20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.65% | 31.91% | 14.55% | 11.16% | 10.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.27% | 26.07% | 17.09% | 15.73% | 11.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.77% | 18.77% | 4.06% | 8.05% | 11.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.37% | 19.33% | 7.42% | 12.70% | 8.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.43% | 71.99% | 23.78% | 51.20% | 101.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.61% | 81.68% | 117.43% | 140.99% | 107.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 4.46% | 0.98% | 2.61% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.64% | 24.88% | 7.26% | -11.37% | -16.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.93% | 8.32% | 3.92% | 4.11% | 4.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 5.94% | 1.60% | 3.13% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.49% | 7.41% | 1.56% | 2.63% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 6.09% | 1.38% | 2.49% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.97 | 3.93 | 3.94 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 8.19 | 1.25 | 2.91 | 10.13 |
| מחזור מלאי | 21.92 | 17.99 | 3.62 | 3.80 | 10.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.66 | 10.53 | 9.30 | 9.51 | 10.15 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.03 | -20.78 | -25.98 | -19.53 | -15.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.74 | 67.64 | -98.01 | 63.34 | 82.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.78 | 91.89 | 92.89 | 92.58 | 82.56 |
| ימי מלאי | 16.65 | 20.29 | 100.87 | 96.06 | 35.66 |
| ימי אשראי מספקים | 99.69 | 44.55 | 291.78 | 125.29 | 36.04 |
| מחזור תפעולי | 108.43 | 112.19 | 193.77 | 188.64 | 118.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.32 | 2.37 | 2.55 | 0.79 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.23 | 2.33 | 2.43 | 0.54 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.25 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.68 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.21 | 1.97 | 0.76 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.77 | 53.00 | 21.07 | 3.16 | 9.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.92% | 6.17% | 6.79% | 1.34% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.28 | 16.42 | 71.58 | 40.12 | 27.48 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 3.08 | 2.94 | 3.23 | 3.23 |
| מכפיל הון | 3.86 | 4.09 | 5.25 | -4.56 | -4.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 16.21 | 14.73 | 74.68 | 68.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 15.90 | 14.03 | 51.03 | 60.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.05 | -1.43 | -1.25 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 4.09 | 5.25 | -4.56 | -4.47 |
| מכפיל שווי חברה | 16.12 | 18.01 | 24.19 | 21.27 | 25.46 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.81B | 1.75B | 1.62B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.12 | 18.01 | 24.19 | 21.27 | 25.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.84 | 6.16 | 5.99 | 5.42 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.81 | 32.40 | 30.04 | 125.28 | 112.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.16 | 31.79 | 28.61 | 85.60 | 100.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.03 | -11.29 | -11.80 | -5.37 | -5.58 |
| הון עצמי למניה | 9.39 | 9.24 | 6.82 | -8.83 | -9.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.57 | 0.19 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 12.60 | 12.25 | 12.18 | 12.47 | 12.47 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 2.30 | 0.49 | 1.00 | 1.47 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.24 | 0.51 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.66 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.03 | 2.82 | 0.50 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD