A & W Food Services of Canada Inc. (AW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.97M | 61.23M | 18.95M | 15.88M | 24.68M |
| רווח נקי | 55.20M | 21.68M | 38.01M | 35.20M | 35.54M |
| פחת והפחתות | 6.68M | 6.23M | 5.01M | 4.46M | 4.30M |
| מס הכנסה נדחה | -535.00K | 28.27M | 9.07M | -10.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.75M | 15.24M | -5.51M | -3.15M | -20.88M |
| יתרת לקוחות | 5.88M | -1.81M | -409.00K | -7.72M | -9.51M |
| מלאי | 3.80M | 2.27M | 1.96M | -1.71M | -8.83M |
| יתרת ספקים | -19.66M | 19.98M | -6.27M | 5.55M | 0 |
| הון חוזר אחר | -779.00K | -5.19M | -787.00K | 734.00K | -2.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.39M | -10.19M | -27.63M | -20.61M | 5.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.49M | -168.38M | 5.13M | -4.63M | 7.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35M | -2.91M | -2.99M | -4.63M | -2.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.13M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -136.00K | -166.60M | 8.12M | 0 | 9.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.04M | 125.83M | -25.26M | -15.88M | -61.83M |
| פירעון חוב | -24.95M | 172.09M | 4.77M | 8.15M | -2.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -371.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -46.08M | -28.24M | -18.90M | -9.95M | -57.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.01M | -18.03M | -11.13M | -14.07M | -1.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 982.00K | 22.53M | 3.86M | 5.00M | 9.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.55M | 18.68M | -1.18M | 0 | -29.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.53M | 3.86M | 5.04M | 9.63M | 39.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 982.00K | 22.53M | 3.86M | 5.00M | 9.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.90M | 58.32M | 12.95M | 14.20M | 22.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.97M | 61.23M | 18.95M | 15.88M | 24.68M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -2.91M | -6.00M | -1.68M | -2.49M |
הנתונים מוצגים ב-CAD