Emperor Metals (AUOZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.65M | -1.67M | -645.80K | -645.80K |
| רווח נקי | -2.76M | -2.14M | -1.06M | -783.44K | -783.44K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 618.00K | 32.42K | 259.89K | 259.89K |
| שינוי בהון החוזר | 27.27K | 216.91K | -230.30K | -51.94K | -51.94K |
| יתרת לקוחות | -42.58K | 249.92K | -202.32K | -11.61K | -3.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 69.85K | -33.01K | -27.98K | -40.33K | -48.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 959.04K | -345.40K | -412.24K | -70.32K | -70.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16M | -3.69M | -2.73M | -688.05K | -688.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -500.56K | -500.00K | -663.05K | -663.05K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.00K | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.17M | -3.19M | -2.23M | -143.59K | -206.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.50M | 3.82M | 3.35M | 3.09M | 3.09M |
| פירעון חוב | -33.62K | -36.96K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.53M | 3.95M | 3.55M | 3.22M | 3.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -98.19K | -198.27K | -132.21K | -132.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.82M | 248.31K | 1.78M | 2.82M | 2.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.57M | -1.53M | -1.05M | 1.76M | 1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.31K | 1.78M | 2.82M | 1.07M | 1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.82M | 248.31K | 1.78M | 2.82M | 2.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.78M | -2.15M | -2.17M | -1.31M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.65M | -1.67M | -645.80K | -645.80K |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -500.56K | -500.00K | -663.05K | -663.05K |
הנתונים מוצגים ב-CAD