ATS Corporation (ATS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.64 | 1.70 | 1.39 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.36 | 1.42 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.43 | 0.02 | 0.12 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 275.37 | 64.82 | 4.91 | 21.70 | 119.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -846.36M | -854.29M | -651.16M | -961.24M | -937.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.81 | 0.77 | 1.12 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.44 | 2.43 | 3.14 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 3.24 | 3.13 | 5.42 | 4.50 | 7.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 2.21 | 4.46 | 3.44 | 5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.15 | 15.67 | 13.89 | 14.41 | 12.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | 3.17 | 2.44 | 3.14 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.02% | 28.62% | 28.21% | 28.16% | 28.06% |
| שיעור EBIT | 5.82% | 6.72% | 10.46% | 8.71% | 8.57% |
| שיעור EBITDA | 11.51% | 12.23% | 15.12% | 13.58% | 13.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.54% | 7.46% | 10.40% | 8.63% | 8.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | 3.34% | 8.13% | 6.20% | 7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.61% | 2.41% | 6.39% | 4.94% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | 2.41% | 6.40% | 4.95% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.91% | 72.21% | 78.53% | 79.76% | 79.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.84% | 44.70% | 78.22% | 71.81% | 82.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.65% | 4.74% | 3.60% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.66% | 4.03% | 11.53% | 11.31% | 12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.83% | 6.72% | 10.31% | 8.90% | 8.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.86% | 4.80% | 8.03% | 7.03% | 6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 3.20% | 8.88% | 6.95% | 8.27% |
| תשואת רווחים | 1.88% | 1.86% | 4.33% | 2.45% | 2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 2.99 | 2.51 | 2.70 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 3.41 | 4.19 | 2.86 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 7.19 | 7.36 | 7.21 | 7.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.22 | 7.31 | 7.53 | 7.21 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 4.11 | 5.35 | 7.26 | 7.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.68 | 65.80 | 107.93 | 58.31 | 56.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.03 | 122.09 | 145.48 | 135.34 | 124.55 |
| ימי מלאי | 52.76 | 50.78 | 49.60 | 50.64 | 48.32 |
| ימי אשראי מספקים | 105.12 | 107.06 | 87.15 | 127.67 | 116.56 |
| מחזור תפעולי | 176.79 | 172.86 | 195.08 | 185.98 | 172.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.88 | 4.57 | 0.21 | 1.39 | 2.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.39 | 3.79 | -0.69 | 0.52 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.78 | 0.90 | 0.87 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | -3.26 | 0.37 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.91 | 5.84 | 0.23 | 1.59 | 4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.91 | 5.84 | 0.23 | 1.59 | 4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.31 | 0.02 | 0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.32% | 9.67% | -1.51% | 0.91% | 3.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.64 | 53.71 | 23.07 | 40.78 | 34.06 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.29 | 1.47 | 2.02 | 1.91 |
| מכפיל הון | 1.40 | 2.16 | 2.66 | 4.61 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.73 | 10.35 | -66.04 | 109.40 | 25.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 8.57 | 215.09 | 40.66 | 19.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.15 | 0.54 | 7.69 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 2.16 | 2.66 | 4.61 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 10.99 | 13.74 | 12.18 | 17.99 | 16.94 |
| שווי חברה | 3.71B | 5.00B | 5.59B | 6.30B | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.99 | 13.74 | 12.18 | 17.99 | 16.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.68 | 1.84 | 2.44 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.81 | 13.44 | -82.55 | 132.54 | 31.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 11.14 | 268.86 | 49.26 | 23.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.10 | -3.30 | -2.29 | -6.33 | -6.59 |
| הון עצמי למניה | 18.36 | 18.13 | 17.19 | 12.27 | 10.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 29.86 | 30.32 | 31.02 | 28.07 | 23.67 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.73 | 1.98 | 1.39 | 1.32 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.50 | 0.78 | 0.71 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.98 | 6.25 | 0.11 | 1.00 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-CAD