ATS Corporation (ATS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.38M | 25.77M | 127.80M | 216.16M | 185.16M |
| רווח נקי | 71.73M | -27.98M | 127.70M | 121.39M | 64.10M |
| פחת והפחתות | 163.87M | 152.67M | 125.49M | 115.42M | 70.92M |
| מס הכנסה נדחה | -37.52M | -84.55M | -37.54M | -35.61M | -29.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.06M | 10.56M | 30.59M | 32.76M | 14.28M |
| שינוי בהון החוזר | 246.59M | -7.97M | -109.41M | -14.30M | 64.14M |
| יתרת לקוחות | 284.11M | -57.76M | -40.59M | 0 | 0 |
| מלאי | 24.97M | 1.56M | -48.41M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -46.51M | 42.13M | 129.24M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.98M | 6.10M | -109.41M | -14.30M | 64.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.35M | -16.97M | 16.47M | 27.90M | 777.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.04M | -268.44M | -109.02M | -797.47M | -88.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.78M | -33.95M | -80.30M | -53.27M | -31.57M |
| רכישות, נטו | -3.63M | -179.39M | -51.68M | -745.02M | -68.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 21.49M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.37M | -55.10M | 22.95M | 817.00K | 11.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.09M | 290.28M | 4.88M | 531.54M | -259.12M |
| פירעון חוב | -301.52M | 325.20M | 33.81M | 566.73M | -256.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.42M | 0 | 0 | 2.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.62M | -59.67M | -33.44M | 0 | -8.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.37M | 24.76M | 4.51M | -35.19M | 6.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.96M | 225.95M | 159.87M | 135.28M | 187.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -252.00K | 8.16M | 925.00K | -2.42M | -9.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 59.01M | 55.77M | 24.59M | -52.19M | -171.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.95M | 170.18M | 135.28M | 187.47M | 358.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.96M | 225.95M | 159.87M | 135.28M | 187.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 371.61M | -52.26M | 47.50M | 162.90M | 153.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.38M | 25.77M | 127.80M | 216.16M | 185.16M |
| הוצאות הוניות | -76.78M | -78.03M | -80.30M | -53.27M | -31.57M |
הנתונים מוצגים ב-CAD