ניתוח באמצעות AI של Avino Silver & Gold (ASM)
Avino Silver & Gold (TSX:ASM)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- C$6.50(▲4.17% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, לרבות שיעורי רווחיות גבוהים, מינוף נמוך ותזרים מזומנים תפעולי יציב, וכן על ידי תחזית רווחים חיובית, לצד נזילות גבוהה והתקדמות במשאבים ובעתודות. נקודות חוזקה אלה מתקזזות בחלקן בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, עם מגמת ירידה ברורה למרות אינדיקציות למכירות יתר, ובשל תמיכה מתונה מצד התמחור, עם יחס P/E סביר וללא נתוני דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Avino Silver & Gold (ASM)
- שווי שוק
- C$1.04B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 566.25K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.7
- בטא (שנתי)
- 3.71
- צמיחת הכנסות
- 54.43%
- צמיחת רווח למניה
- 148.97%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 395
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Other Precious Metals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Avino Silver & Gold מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מתכות המופקות מפעילות הכרייה שלה. החברה מפיקה עפרה, מעבדת אותה כדי להפיק מתכות בנות תשלום, בדרך כלל בצורת תרכיזים ו/או מטילי דורה, ומייצרת הכנסות כאשר מוצרים אלה נמכרים לרוכשים מצדדים שלישיים, כגון מתיכים, מזקקים או סוחרי מתכות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות של כסף וזהב המופקים מחומר שנכרה; ו-(2) מכירות של מתכות לוואי הקיימות במינרליזציה, אם הופקו ונמכרו בתקופה הרלוונטית. הרווחים מושפעים מ-(a) היקף הייצור, כלומר עפרה שנכרית ומעובדת, דרגות ואחוזי השבה, (b) מחירי הסחורות שהחברה מימשה עבור כסף וזהב, (c) חיובי טיפול וזיקוק וכל תנאי תשלום רלוונטיים במקרה של מכירת תרכיזים, ו-(d) עלויות תפעול, לרבות כרייה, עיבוד והון תחזוקתי, וכן תמלוגים ומסים. הסכמי רכישה ארוכי טווח ספציפיים, תוכניות גידור או שותפים מסחריים נקובים אינם מצוינים כאן, מאחר שהם לא סופקו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אבינו כסף וזהב מציגה פרופיל פיננסי משופר באופן ניכר לעומת השנים הקודמות: רווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים, מינוף נמוך, ויצירת מזומנים תפעולית יציבה. הסיכון הפיננסי המרכזי של החברה הוא תנודתיות — הן הרווחים והן תזרים המזומנים החופשי השתנו באופן משמעותי בעבר הקרוב — ולכן הקיימות תלויה ככל הנראה בשמירה על ביצועים תפעוליים ובתנאי סחורות ושוק תומכים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GGDASM
SLVR
NUAG
BRC
ABRAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026