ASEP Medical Holdings Inc (ASEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | — | 0.25 | 6.43 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | — | 0.25 | 6.43 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | — | 0.07 | 4.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.96 | — | -2.27 | -8.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | — | -2.72 | -6.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -175.98 | -175.98 | — | -135.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.08M | -4.08M | — | -2.80M | 2.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | — | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | — | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | — | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | — | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.75 | — | 2.03 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -57.48 | -57.48 | — | -401.38 | -5,496.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -96.96 | -96.96 | — | -28,597.27 | -6,686.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | — | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | — | 0.01 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -111.23% | -111.23% | — | -538.03% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -761.37% | -761.37% | — | -44,608.55% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -550.14% | -550.14% | — | -38,486.19% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -761.37% | -761.37% | — | -36,524.42% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,209.72% | -2,209.72% | — | -44,609.81% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,459.70% | -1,459.70% | — | -38,918.30% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,209.72% | -2,209.72% | — | -44,609.81% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.06% | 66.06% | — | 87.24% | 98.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 290.23% | 290.23% | — | 122.14% | 107.42% |
| תשואה על הנכסים | -56.39% | -56.39% | — | -32.12% | -21.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -211.23% | -211.23% | — | -65.23% | -37.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.68% | -40.68% | — | -31.37% | -20.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.65% | -40.65% | — | -31.34% | -20.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -242.90% | -242.90% | — | -308.93% | -166.93% |
| תשואת רווחים | -170.45% | -170.45% | — | -6.45% | -16.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.31 | 31.31 | — | 0.83 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 0.71 | — | 0.31 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.19 | 30.19 | — | 0.57 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | — | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.13 | — | 0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -503.34 | -503.34 | — | -720.43 | -1,240.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.66 | 11.66 | — | 438.95 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 514.99 | 514.99 | — | 1,159.38 | 1,240.52 |
| מחזור תפעולי | 11.66 | 11.66 | — | 438.95 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | — | -0.04 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | — | -0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -339,282.00 | -339,282.00 | — | -606.71 | -8,309.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -339,282.00 | -339,282.00 | — | -606.71 | -8,309.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43 | -4.43 | — | -135.63 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.02 | -3.02 | — | -128.32 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.29% | -35.29% | — | -2.13% | -10.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -0.58 | — | -15.77 | -6.40 |
| מכפיל מכירות | 8.56 | 8.56 | — | 6,035.17 | 0 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.24 | — | 10.12 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.83 | -2.83 | — | -46.96 | -9.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -2.83 | — | -47.03 | -9.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | — | -0.53 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.24 | — | 10.12 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | -1.60 | -1.60 | — | -15.68 | -7.41 |
| שווי חברה | 2.96M | 2.96M | — | 127.54M | 33.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.60 | -1.60 | — | -15.68 | -7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.79 | 8.79 | — | 6,033.05 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.91 | -2.91 | — | -46.94 | -9.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | -2.91 | — | -47.02 | -9.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.23 | — | -0.01 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | — | 0.20 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | — | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -0.48 | — | -0.13 | -0.10 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | — | 0.87 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.90 | 2.90 | — | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | — | 32.10 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.21 | 6.21 | — | 200.18 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 92.34 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | — | 0.33 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CAD