ASEP Medical Holdings Inc (ASEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -337.13K | -2.71M | -3.61M | -1.19M |
| רווח נקי | -4.92M | -8.27M | -8.23M | -5.76M | -2.34M |
| פחת והפחתות | 711.36K | 1.30M | 1.29M | 1.28M | 177.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -89.10K | 262.70K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 598.89K | 1.95M | 1.12M | 956.23K |
| שינוי בהון החוזר | 1.06M | 147.43K | 1.65M | -420.14K | -320.00K |
| יתרת לקוחות | 1.55K | 0 | 89.20K | -41.22K | -73.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.40K |
| יתרת ספקים | 1.17M | 0 | 570.57K | 0 | 124.88K |
| הון חוזר אחר | -110.65K | 147.43K | 992.84K | -378.92K | -444.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13M | 5.89M | 615.81K | 250.58K | 76.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 749.37K | -380.00 | -4.47K | 124.80K | 146.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.23K | -435.00 | -115.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 125.23K | 261.80K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 949.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00K | -380.00 | -3.24K | -435.00 | 211.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 402.94K | 291.98K | 651.40K | 330.00K | 6.34M |
| פירעון חוב | 200.00K | 291.98K | 20.00K | 330.00K | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 587.00K | 0 | 140.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 202.94K | 0 | 44.40K | 0 | 5.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.65K | 19.19K | 64.72K | 2.13M | 5.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 134.47K | -45.54K | -2.07M | -3.16M | 5.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.19K | 64.72K | 2.13M | 5.29M | 8.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.65K | 19.19K | 64.72K | 2.13M | 5.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -337.13K | -2.72M | -3.61M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -337.13K | -2.71M | -3.61M | -1.19M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -4.47K | -435.00 | -115.72K |
הנתונים מוצגים ב-CAD