Awale Resources Limited (ARIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 3.47 | 8.60 | 1.08 | 0.22 |
| יחס מהיר | 2.53 | 3.47 | 8.60 | 1.08 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 3.32 | 8.14 | 0.72 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.53 | -3.19 | -0.74 | -3.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.44 | -2.57 | -0.91 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.07M | 8.87M | 6.51M | 109.32K | -1.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.21 | 1.07 | 1.25 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.66 | 5.54 | 2.75 | 1.07 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,130.98% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,019.84% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,071.14% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,934.68% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,934.68% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,934.68% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.01% | 88.61% | 108.17% | 110.70% | 718.81% |
| תשואה על הנכסים | -7.95% | -9.53% | -21.17% | -15.11% | -145.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.56% | -11.53% | -22.74% | -18.87% | -238.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.59% | -12.91% | -20.95% | -17.07% | -32.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.59% | -12.91% | -20.95% | -17.07% | -32.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.95% | -9.53% | -21.20% | -15.15% | -145.77% |
| תשואת רווחים | -4.50% | -4.79% | -12.30% | -21.92% | -335.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -6,499.64 | -19,097.26 | 11,928.04 | -33,384.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 11,928.04 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6,499.64 | 19,097.26 | 0 | 33,384.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 11,928.04 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.22 | 1.20 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.81 | -4.60 | -5.13 | -56.04 | -61.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.81 | -4.60 | -5.13 | -56.04 | -61.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -108.06 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.12% | -4.51% | -11.74% | -26.98% | -24.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.91 | -20.85 | -8.12 | -4.56 | -0.30 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 407.66 | 0 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.41 | 1.85 | 0.86 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.17 | -22.15 | -8.52 | -3.71 | -4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.70 | -26.97 | -10.18 | -3.77 | -4.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.53 | -0.14 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.41 | 1.85 | 0.86 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | -15.49 | -14.33 | -6.09 | -4.02 | -0.27 |
| שווי חברה | 40.50M | 30.85M | 15.42M | 3.77M | 2.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.44 | -14.33 | -6.09 | -4.02 | -0.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 322.19 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.48 | -15.98 | -5.87 | -2.93 | -3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.82 | -19.46 | -7.01 | -2.98 | -3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.89 | 1.08 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.79 | 0.80 | 1.21 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD