Awale Resources Limited (ARIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -2.20M | -1.26M | -615.70K | -345.90K |
| רווח נקי | -2.01M | -2.75M | -1.05M | -8.48M | -1.70M |
| פחת והפחתות | 158.95K | 34.69K | 23.19K | 16.10K | 28.46K |
| מס הכנסה נדחה | -88.77K | 0 | 0 | 7.27M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 486.53K | 792.83K | 279.60K | 197.06K | 605.78K |
| שינוי בהון החוזר | -103.79K | -308.07K | -504.89K | 394.33K | 224.71K |
| יתרת לקוחות | -23.09K | 19.69K | 79.13K | 0 | 1.16K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -80.70K | -327.76K | -584.02K | 0 | 223.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.49K | 36.28K | -16.30K | -5.98K | 490.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 75.24K | -624.52K | 72.78K | -179.36K | -3.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.55M | -428.90K | -22.55K | -10.00K | -29.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.62M | -195.63K | 95.33K | -169.36K | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.05M | 8.64M | 1.91M | 999.96K | 2.77M |
| פירעון חוב | 9.64K | -8.43K | -22.41K | 0 | -4.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.04M | 9.46M | 2.45M | 1.01M | 2.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 169.00 | -813.66K | -523.99K | -5.21K | -65.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.91M | 6.97M | 999.60K | 255.28K | 57.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.66K | 158.46K | 28.17K | -6.62K | 69.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.61M | 5.97M | 744.32K | 198.28K | -589.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.30M | 999.60K | 255.28K | 57.00K | 646.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.91M | 6.97M | 999.60K | 255.28K | 57.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | -2.63M | -1.29M | -625.70K | -375.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59M | -2.20M | -1.26M | -615.70K | -345.90K |
| הוצאות הוניות | -344.86K | -428.90K | -22.55K | -10.00K | -29.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD