דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Amerigo Resources (ARG)

ARG

Amerigo Resources (TSX:ARG)

דירוג:
82תשואת יתר
מחיר יעד:
C$10.50(▲25.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
26.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים — שיעורי רווחיות גבוהים ב-12 החודשים האחרונים, תזרים מזומנים חופשי חזק ומאזן ללא חוב — אשר מקוזזים חלקית על ידי מחזוריות הנובעת ממחירי סחורות ותנודתיות היסטורית. הניתוח הטכני תומך, עם מחיר שמעל לממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום חיובי, בעוד שהתמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה אך מתמתן בשל מכפיל רווח בטווח בינוני.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Amerigo Resources (ARG)

שווי שוק
C$1.34B
תשואת דיבידנד
7.11%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
818.33K
מכפיל רווח (P/E)
16.5
בטא (שנתי)
2.01
צמיחת הכנסות
42.95%
צמיחת רווח למניה
262.16%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
299
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Copper

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

אמריגו ריסורסס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תרכיזי נחושת ותרכיזי מוליבדן המיוצרים ב-MVC. ‏MVC מעבד שיירי כרייה טריים, ובעבר גם עיבד מחדש שיירי כרייה ישנים יותר, ממכרה אל טניינטה של קודלקו, כדי להפיק נחושת ומוליבדן נוספים שנותרו בזרם שיירי הכרייה לאחר פעולות הכרייה הראשיות. לכן, ההכנסות מונעות בעיקר על ידי: (1) היקפי מתכת בני חיוב — כמה פאונד של נחושת וכמה פאונד של מוליבדן מופקים ונשלחים כתרכיזים; ו-(2) מחירי הסחורות בפועל של נחושת ומוליבדן, בדרך כלל על בסיס תמחור הצמוד לשוק, עם התאמות עיתוי ותקופת קביעה המקובלות במכירת תרכיזים. רווחי החברה מושפעים גם מעלויות טיפול וזיקוק של תרכיזים, מעלויות הובלה ושיווק, מעלויות תפעול המפעל, ומזיכויים בגין תוצרי לוואי, כאשר הכנסות ממוליבדן יכולות לקזז עלויות המיוחסות לנחושת. גורם מרכזי התומך במודל ההכנסות הוא מערכת היחסים החוזית והתפעולית של MVC, המספקת גישה לשיירי הכרייה של אל טניינטה כחומר גלם; רציפות באספקת שיירי הכרייה והתנאים המוסכמים לעיבודם הם מהותיים לרמות הייצור ולתזרים המזומנים. גורמים משמעותיים נוספים המשפיעים על הרווחיות כוללים שיעורי הפקה תפעוליים, תפוקה, וההון הנדרש לתחזוקה שוטפת כדי להמשיך להפעיל את מתקני עיבוד שיירי הכרייה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אמריגו ריסורסס מציגה פרופיל פיננסי חזק יותר באופן בולט ב-12 החודשים האחרונים, תוך שילוב של שיעורי רווחיות גבוהים, יצירת מזומנים חזקה ומאזן נטול חוב. שיקול ההשקעה המרכזי בחברה הוא המחזוריות: התוצאות השתנו באופן משמעותי בין השנים, הן בהכנסות והן בתזרים המזומנים, ולכן יש לבחון את הרווחיות והתשואות החזקות כיום בהקשר של תנודתיות המונעת על ידי מחירי הסחורות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות309.44M231.30M294.99M157.46M168.05M199.55M
רווח גולמי104.10M68.27M45.41M13.86M27.92M71.68M
EBITDA122.06M85.29M57.61M29.99M45.59M84.16M
רווח נקי57.40M36.05M19.24M3.38M4.37M39.82M
מאזן
סך הנכסים219.72M217.34M205.47M199.56M231.18M269.35M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר50.21M40.24M35.86M17.15M38.96M59.79M
סך החוב0.000.0010.70M20.71M25.91M33.85M
סך ההתחייבויות106.26M102.43M100.68M94.71M112.48M130.55M
הון בעלי המניות113.46M114.91M104.79M104.85M118.70M138.79M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי84.50M32.38M50.44M3.39M13.82M81.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.55M44.48M59.78M20.28M23.63M93.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.05M-12.10M-9.34M-16.89M-9.81M-8.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-56.73M-27.88M-29.40M-24.91M-35.89M-36.82M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ARGARG
82תשואת יתר
FDYFDY
56ניטרלי
ECUECU
54ניטרלי
CUUCUU
51ניטרלי
LALA
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Amerigo Resources82תשואת יתרC$1.34B16.4750.54%7.11%42.95%262.16%
Faraday Copper56ניטרליC$1.41B-32.59-36.55%——-19.67%
Element 29 Resources54ניטרליC$333.64M-61.15-14.87%——-13.58%
Copper Fox Metals51ניטרליC$377.94M-640.00-1.28%——-58.33%
Los Andes Copper51ניטרליC$380.29M-48.33-9.42%——-324.25%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
8.155.66226.65%
4.722.88156.52%
0.630.2046.51%
12.514.2050.54%
1.690.6358.96%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026