Amerigo Resources (ARG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.48M | 59.78M | 20.28M | 23.63M | 93.13M |
| רווח נקי | 36.05M | 19.24M | 3.38M | 4.37M | 39.82M |
| פחת והפחתות | 23.10M | 23.35M | 20.44M | 20.37M | 18.01M |
| מס הכנסה נדחה | -565.00K | -5.42M | -4.88M | -1.68M | 10.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 850.00K | 952.00K | 1.15M | 1.02M | 660.00K |
| שינוי בהון החוזר | -17.11M | 12.63M | -2.04M | -11.28M | 24.39M |
| יתרת לקוחות | -24.61M | -1.61M | 5.89M | -418.00K | 7.25M |
| מלאי | 1.23M | 67.00K | 1.96M | -3.13M | -967.00K |
| יתרת ספקים | 13.61M | 759.00K | -9.23M | 418.00K | 11.77M |
| הון חוזר אחר | -7.34M | 13.41M | -655.00K | -8.14M | 6.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14M | 9.03M | 2.23M | 10.82M | -23.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.10M | -9.34M | -16.89M | -9.81M | -8.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.10M | -9.34M | -16.89M | -9.81M | -11.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.88M | -29.40M | -24.91M | -35.89M | -36.82M |
| פירעון חוב | -11.70M | -9.75M | -5.13M | -8.04M | -25.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.30M | -1.84M | -2.61M | -12.26M | -8.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.42M | -19.33M | -14.64M | -15.74M | -2.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.53M | 1.52M | -2.54M | 151.00K | 84.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.99M | 35.86M | 16.25M | 37.82M | 59.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.72M | -1.42M | -53.00K | 97.00K | -2.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.22M | 19.62M | -21.57M | -21.97M | 45.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.21M | 16.25M | 37.82M | 59.79M | 14.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.99M | 35.86M | 16.25M | 37.82M | 59.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.38M | 50.44M | 3.39M | 13.82M | 81.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.48M | 59.78M | 20.28M | 23.63M | 93.13M |
| הוצאות הוניות | -12.10M | -9.34M | -16.89M | -9.81M | -11.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD