Apotex Health Corp. (APTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.39 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.81 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.33 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.33 | 5.11 | 16.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.93B | -2.24B | -861.82M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.55 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.31 | 9.12 | 2.56 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 0.90 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.24 | 0.87 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.14 | 16.70 | 5.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 1.55 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 2.50 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.34 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.24 | 12.56 | 8.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 3.85 | 8.97 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.62% | 53.55% | 37.52% |
| שיעור EBIT | 21.84% | 15.87% | 0.38% |
| שיעור EBITDA | 26.12% | 19.94% | 5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.52% | 16.49% | -0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.89% | 9.27% | -5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.71% | 4.53% | -5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 4.53% | -5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.90% | 48.84% | 94.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.12% | 56.23% | 3,338.83% |
| תשואה על הנכסים | 8.23% | 3.13% | -3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.99% | 52.20% | -20.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.40% | 17.35% | -0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.62% | 8.17% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.71% | 4.00% | -3.84% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 2.46% | -2.38% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 3.30 | 2.69 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 10.37 | 19.72 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.60 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 2.93 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.69 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | 3.80 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.84 | 328.98 | 288.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.60 | 135.79 | 141.30 |
| ימי מלאי | 219.12 | 228.40 | 165.34 |
| ימי אשראי מספקים | 44.88 | 35.21 | 18.51 |
| מחזור תפעולי | 329.72 | 364.19 | 306.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | 2.43 | 2.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 1.36 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 1.07 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.56 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 1.36 | 5.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 2.27 | 5.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.34% | 5.03% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 16.77 | 40.91 | -42.19 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.84 | 2.10 |
| מכפיל הון | -11.21 | 21.23 | 8.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.63 | 19.88 | 13.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | 11.13 | 10.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -11.21 | 21.23 | 8.42 |
| מכפיל שווי חברה | 10.66 | 13.08 | 47.07 |
| שווי חברה | 9.72B | 8.74B | 7.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.66 | 13.08 | 47.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.61 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.18 | 28.17 | 16.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 15.77 | 13.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.96 | -3.37 | 2.27 |
| הון עצמי למניה | -2.41 | 1.27 | 3.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.51 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 15.06 | 14.66 | 12.87 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | 0.66 | -0.64 |
| נטל מס | 0.72 | 0.49 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.58 | -13.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 3.65 | -3.89 |
הנתונים מוצגים ב-CAD