Apotex Health Corp. (APTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.96M | 554.41M | 570.90M |
| רווח נקי | 373.78M | 151.70M | -146.92M |
| פחת והפחתות | 149.40M | 136.54M | 150.75M |
| מס הכנסה נדחה | 146.09M | 158.93M | -8.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 64.65M | 73.48M | 53.48M |
| שינוי בהון החוזר | 101.34M | 112.10M | 372.01M |
| יתרת לקוחות | 31.40M | -104.97M | -24.05M |
| מלאי | 44.39M | -58.10M | 310.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.55M | 275.17M | 85.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -194.29M | -78.33M | 150.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.07M | -627.87M | -2.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.06M | -93.58M | -83.26M |
| רכישות, נטו | 0 | -400.48M | -2.59B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.01M | -133.81M | -28.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -483.46M | -279.19M | -281.67M |
| פירעון חוב | 829.98M | 630.48M | -82.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 13.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -140.95M | -745.72M | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.11B | -163.95M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.86M | 0 | -12.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.99M | 77.97M | 421.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.41M | 9.26M | 3.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.98M | -343.38M | -2.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.97M | 421.35M | 2.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.99M | 77.97M | 421.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 458.98M | 310.33M | 459.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.96M | 554.41M | 570.90M |
| הוצאות הוניות | -181.98M | -244.09M | -111.53M |
הנתונים מוצגים ב-CAD