Andean Precious Metals (APM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 2.63 | 2.15 | 2.85 | 5.75 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.88 | 1.25 | 1.59 | 5.13 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.98 | 0.70 | 1.20 | 4.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.79 | 0.24 | 0.35 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.13 | 0.60 | 0.17 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.98 | 21.42 | 1.37 | 1.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.26M | 43.01M | 29.08M | 20.08M | 69.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.17 | 0.47 | 0.35 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.15 | 0.32 | 0.26 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.65 | 2.09 | 1.99 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 18.36 | 16.59 | 1.00 | 5.01 | -15.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.94 | 28.32 | 7.33 | 0.03 | -49.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.60 | 0.36 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.20 | 0.14 | -0.33 | 30.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.08% | 39.33% | 26.99% | 11.33% | 8.98% |
| שיעור EBIT | 40.93% | 43.89% | 13.58% | 37.45% | -9.15% |
| שיעור EBITDA | 45.35% | 48.43% | 21.51% | 41.62% | -2.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.66% | 32.03% | 16.49% | 0.02% | -8.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.10% | 42.76% | 11.38% | 36.96% | -9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.64% | 32.84% | 7.57% | 33.46% | -9.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.64% | 32.84% | 7.57% | 33.46% | -9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.82% | 76.80% | 66.48% | 90.53% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.60% | 133.49% | 69.05% | 210,563.64% | 114.22% |
| תשואה על הנכסים | 26.68% | 27.23% | 6.10% | 15.54% | -7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.72% | 44.82% | 12.73% | 30.98% | -10.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.66% | 32.65% | 18.58% | 0.01% | -7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.11% | 24.78% | 10.52% | 0.01% | -7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.68% | 27.72% | 6.10% | 15.54% | -7.54% |
| תשואת רווחים | 24.34% | 11.15% | 16.39% | 31.49% | -7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.66 | 71.38 | 51.95 | 19.85 | 11.83 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 4.71 | 5.83 | 4.69 | 12.89 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 3.58 | 2.28 | 1.62 | 8.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 2.94 | 2.39 | 1.36 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.83 | 0.81 | 0.46 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 3.05 | 2.49 | 1.31 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.87 | 29.51 | 104.56 | 165.29 | 46.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.24 | 5.11 | 7.03 | 18.39 | 30.86 |
| ימי מלאי | 156.68 | 101.93 | 160.11 | 224.64 | 43.50 |
| ימי אשראי מספקים | 52.05 | 77.54 | 62.57 | 77.74 | 28.32 |
| מחזור תפעולי | 161.91 | 107.04 | 167.14 | 243.03 | 74.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.62 | 0.36 | 0.06 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.40 | 0.22 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 0.35 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 2.80 | 2.56 | 1.55 | -1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 2.80 | 2.56 | 1.55 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 2.05 | 0.77 | 0.20 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 0.08 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.96% | 5.57% | 28.02% | 2.51% | -3.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.12 | 9.00 | 6.10 | 3.18 | -12.93 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 2.95 | 0.46 | 1.06 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.65 | 4.02 | 0.78 | 0.98 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.37 | 17.96 | 3.57 | 39.83 | -27.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 11.55 | 2.18 | 14.08 | -49.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.12 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 4.02 | 0.78 | 0.98 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.28 | 5.89 | 2.29 | 2.22 | -18.58 |
| שווי חברה | 468.31M | 1.03B | 125.16M | 115.73M | 49.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.28 | 5.89 | 2.29 | 2.22 | -18.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 2.85 | 0.49 | 0.92 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.72 | 17.38 | 3.81 | 34.61 | -10.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 11.18 | 2.32 | 12.24 | -18.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 1.72 | 1.00 | 0.86 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 2.00 | 1.77 | 1.00 | 0.86 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.09 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 2.41 | 1.69 | 0.79 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.79 | 0.13 | 0.27 | -0.06 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.91 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.97 | 0.84 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.78 | 2.95 | 0.22 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD