Andean Precious Metals (APM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.74M | 53.92M | 9.46M | -2.66M | 33.05M |
| רווח נקי | 118.16M | 18.30M | 42.62M | -9.79M | 4.20M |
| פחת והפחתות | 16.35M | 21.87M | 5.23M | 7.21M | 10.39M |
| מס הכנסה נדחה | 35.69M | 3.49M | -2.69M | 621.92K | 12.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.23M | -721.61K | -3.24M | -2.55M | -2.02M |
| יתרת לקוחות | -292.00K | -739.69K | -475.59K | -377.42K | -4.77M |
| מלאי | -12.50M | -14.34M | 1.48M | -2.89M | 1.90M |
| יתרת ספקים | 14.79M | 5.70M | 4.34M | 1.20M | 745.27K |
| הון חוזר אחר | -46.22M | 8.66M | -8.59M | -481.24K | 98.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.81M | 10.98M | -32.46M | 1.85M | 7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.44M | -57.39M | -20.48M | -3.61M | -3.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.71M | -21.05M | -6.11M | -2.14M | -3.33M |
| רכישות, נטו | -1.27M | -2.91M | -13.13M | 0 | 77.67K |
| רכישת השקעות | -53.63M | -33.43M | -1.24M | -1.47M | -596.81K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.62M | 6.39M | -9.47M | 702.45K | 19.08M |
| פירעון חוב | -25.97M | 9.13M | -7.93M | 1.04M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 333.00K | 0 | 0 | 0 | 19.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.29M | -4.36M | -1.69M | -192.11K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | 1.62M | 141.25K | -145.54K | -219.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.21M | 62.40M | 64.44M | 81.52M | 86.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.91M | 10.15K | 2.58M | 4.93M | 37.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.77M | 2.93M | -17.92M | -640.13K | 86.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.44M | 59.47M | 82.36M | 82.16M | 185.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.21M | 62.40M | 64.44M | 81.52M | 86.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.02M | 32.87M | 3.34M | -4.80M | 29.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.74M | 53.92M | 9.46M | -2.66M | 33.05M |
| הוצאות הוניות | -32.71M | -21.05M | -6.11M | -2.14M | -3.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD