Apollo Gold (APGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 81.92 | 48.74 | 39.70 | 13.88 | 4.35 |
| יחס מהיר | 81.92 | 48.74 | 39.70 | 13.90 | 4.35 |
| יחס מזומנים | 80.85 | 45.78 | 39.00 | 13.58 | 4.24 |
| יחס כושר פירעון | -17.72 | -12.03 | -7.30 | -10.96 | -4.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.51 | -12.72 | -8.17 | -0.02 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -113.00 | 0 | -47.81 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.52M | 32.99M | 13.53M | 3.28M | 7.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -112.29 | -271.27 | -36.20 | -139.16 | -290.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -468.39 | -275.39 | -129.07 | -155.67 | -356.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 3.32 | 4.47 | 0.86 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.25% | 97.44% | 97.21% | 93.17% | 82.48% |
| תשואה על הנכסים | -29.39% | -27.62% | -21.21% | -106.08% | -11.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.34% | -28.26% | -21.84% | -117.02% | -11.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.84% | -28.94% | -22.38% | -122.05% | -14.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.79% | -28.85% | -22.18% | -120.32% | -13.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.39% | -27.62% | -21.21% | -106.08% | -11.42% |
| תשואת רווחים | -14.92% | -3.94% | -7.28% | -16.97% | -31.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.48 | 0.66 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -27.07 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -762.60 | -564.62 | -5,834.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -13.49 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 762.60 | 551.14 | 5,834.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -13.49 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.18 | -0.08 | -0.00 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.18 | -0.08 | -0.16 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1,000.64 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -135.90 | -559.09 | -315.16 | -1,560.06 | -19.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -135.90 | -559.09 | -315.16 | -1,560.06 | -19.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.23 | -50.20 | -25.29 | -0.04 | -36.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.05% | -3.70% | -6.99% | -23.28% | -27.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.04 | -25.47 | -13.74 | -5.89 | -3.21 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.94 | 7.18 | 3.00 | 6.89 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.94 | -27.02 | -14.30 | -4.29 | -3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.00 | -27.07 | -14.34 | -4,297.57 | -3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.20 | 0.46 | 0.10 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 7.18 | 3.00 | 6.89 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -3.35 | -21.81 | -9.08 | -5.28 | -2.30 |
| שווי חברה | 55.54M | 206.84M | 27.56M | 21.02M | 24.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.31 | -21.81 | -9.08 | -5.28 | -2.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.57 | -23.44 | -9.58 | -3.70 | -2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60 | -23.49 | -9.61 | -3,697.89 | -2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.67 | 0.38 | 0.10 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.67 | 0.38 | 0.10 | 2.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.19 | -0.08 | -0.12 | -0.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.94 | 0.96 | 1.37 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD