Apollo Gold (APGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.81M | -2.87M | -5.68K | -8.83M | -4.10M |
| רווח נקי | -9.38M | -2.99M | -4.15K | -10.61M | -2.71M |
| פחת והפחתות | 143.87K | 139.23K | 138.98K | 132.68K | 9.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.38M | -1.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.14M | 40.63K | 160.41K | 1.38K | 1.97K |
| שינוי בהון החוזר | -1.64M | -103.04K | 142.00 | 2.15M | -1.59M |
| יתרת לקוחות | -143.61K | -9.83K | 7.59K | -542.10K | -31.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.50M | -93.21K | -7.45K | 2.69M | -1.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 49.09K | -5.98M | 623.75K | -34.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.26K | -9.10K | -3.64K | -451.98K | -36.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.76K | -9.10K | -4.00 | -451.98K | -36.18M |
| רכישות, נטו | 1.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.64K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.76M | 13.01M | -116.32K | 2.75M | 49.88M |
| פירעון חוב | -92.67K | -97.69K | -88.00 | -68.87K | -4.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.98M | 13.50M | 0 | 2.86M | 49.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -126.16K | -390.35K | -116.23K | 2.82M | 463.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.70M | 13.68M | 3.56M | 9.36M | 15.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.83K | -14.68K | 4.68K | 149.74K | 14.74K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.02M | 10.12M | -5.80M | -6.38M | 9.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.68M | 3.56M | 9.36K | 15.75M | 6.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.70M | 13.68M | 3.56M | 9.36M | 15.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.82M | -2.88M | -5.69M | -9.29M | -40.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.81M | -2.87M | -5.68M | -8.83M | -4.10M |
| הוצאות הוניות | -15.75K | -9.10K | -4.00 | -451.98K | -36.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD