Algoma Central (ALC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 1.10 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.99 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.55 | 0.82 | 0.84 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 1.08 | 1.98 | 2.05 | 25.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -777.20M | -586.78M | -484.76M | -404.46M | -389.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.53 | 0.46 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.76 | 1.69 | 1.73 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 1.03 | 1.47 | 1.79 | 6.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.59 | 3.10 | 3.79 | 3.96 | 5.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.64 | 13.86 | 10.79 | 10.29 | 11.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 3.06 | 2.78 | 2.24 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.27% | 17.36% | 89.86% | 90.84% | 90.35% |
| שיעור EBIT | 36.39% | 10.14% | 10.78% | 12.20% | 17.73% |
| שיעור EBITDA | 47.45% | 21.43% | 20.93% | 21.36% | 27.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.27% | 10.54% | 10.68% | 10.33% | 15.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.84% | 19.79% | 8.07% | 9.79% | 14.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.92% | 18.79% | 13.03% | 11.49% | 12.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.84% | 18.79% | 13.03% | 11.49% | 17.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.00% | 94.94% | 161.44% | 117.36% | 83.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.30% | 187.84% | 75.54% | 94.74% | 99.11% |
| תשואה על הנכסים | 8.99% | 8.08% | 6.01% | 6.17% | 6.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.59% | 14.18% | 10.18% | 10.65% | 11.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.63% | 5.26% | 5.63% | 6.23% | 8.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.02% | 4.61% | 5.05% | 4.97% | 6.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.24% | 8.11% | 6.04% | 6.20% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 15.12% | 18.65% | 15.45% | 14.40% | 12.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 7.43 | 6.39 | 7.19 | 9.81 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 6.13 | 0.80 | 0.94 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 13.76 | 43.03 | 4.55 | 4.18 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.04 | -12.58 | -38.94 | 12.69 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -84.56 | -1.98 | -316.66 | -250.45 | -297.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.44 | 49.11 | 57.10 | 50.79 | 37.19 |
| ימי מלאי | 26.53 | 8.48 | 80.21 | 87.25 | 106.70 |
| ימי אשראי מספקים | 169.53 | 59.57 | 453.97 | 388.50 | 441.62 |
| מחזור תפעולי | 84.97 | 57.59 | 137.31 | 138.05 | 143.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.15 | 3.34 | 3.88 | 3.23 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -3.05 | -0.25 | 0.13 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.05 | 6.39 | 4.13 | 3.10 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.91 | -0.07 | 0.04 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.47 | 0.80 | 0.63 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.52 | 0.94 | 1.04 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.95% | -16.15% | -1.72% | 0.86% | 9.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.64 | 5.35 | 6.46 | 6.95 | 8.16 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.01 | 0.84 | 0.80 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.76 | 0.66 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.92 | -6.19 | -58.05 | 116.10 | 11.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 5.66 | 3.82 | 4.63 | 5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.10 | 2.90 | 15.49 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.76 | 0.66 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.69 | 7.76 | 6.81 | 5.97 | 5.10 |
| שווי חברה | 1.98B | 1.27B | 1.00B | 920.17M | 949.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 7.76 | 6.81 | 5.97 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.66 | 1.42 | 1.28 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.23 | -10.22 | -98.09 | 185.59 | 15.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61 | 9.35 | 6.45 | 7.41 | 7.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.77 | 24.66 | 22.26 | 20.01 | 18.99 |
| הון עצמי למניה | 26.14 | 24.86 | 22.46 | 20.21 | 19.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 22.04 | 18.76 | 17.56 | 18.73 | 17.93 |
| רווח נקי למניה | 4.61 | 3.53 | 2.29 | 2.15 | 2.23 |
| נטל מס | 1.41 | 0.95 | 1.61 | 1.17 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.41 | 1.95 | 0.75 | 0.80 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.95 | 1.70 | 1.50 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-CAD