Algoma Central (ALC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.37M | 155.39M | 124.21M | 133.13M | 162.38M |
| רווח נקי | 143.03M | 91.64M | 82.87M | 119.97M | 82.17M |
| פחת והפחתות | 85.93M | 71.36M | 66.05M | 65.43M | 67.85M |
| מס הכנסה נדחה | 4.61M | 2.89M | 11.36M | 16.92M | 11.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.72M | 1.59M | 2.13M |
| שינוי בהון החוזר | -45.00K | 11.59M | -5.98M | -17.96M | 12.71M |
| יתרת לקוחות | 3.22M | -9.58M | -11.30M | -12.00M | 7.68M |
| מלאי | 720.00K | 726.00K | 3.16M | -6.05M | -3.54M |
| יתרת ספקים | 7.26M | 20.54M | -3.15M | 6.75M | 8.84M |
| הון חוזר אחר | -11.24M | -92.00K | 5.30M | -6.66M | -272.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.15M | -22.08M | -28.00M | -52.81M | 9.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.68M | -183.75M | -127.78M | -65.87M | -16.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.20M | -165.61M | -119.25M | -70.88M | -31.88M |
| רכישות, נטו | -87.47M | 19.67M | -42.65M | -23.59M | -7.77M |
| רכישת השקעות | 0 | -46.75M | -42.65M | -23.59M | -7.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.99M | 8.93M | 0 | 17.05M | 16.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.60M | 34.12M | 35.13M | 14.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.82M | -5.55M | -105.76M | -42.37M | -141.02M |
| פירעון חוב | 144.52M | 43.51M | -5.20M | -150.00K | -143.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -789.00K | -8.84M | -441.00K | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -31.70M | -29.73M | -77.10M | -25.07M | -122.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.54M | -14.62M | -16.71M | -18.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.16M | 3.55M | 32.83M | 141.97M | 108.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.90M | 4.63M | 192.00K | 8.14M | -108.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.61M | -29.29M | -109.14M | 33.03M | 5.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55M | 32.83M | 141.97M | 108.94M | 103.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.16M | 3.55M | 32.83M | 141.97M | 108.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.83M | -10.22M | 4.96M | 62.26M | 130.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.37M | 155.39M | 124.21M | 133.13M | 162.38M |
| הוצאות הוניות | -259.20M | -165.61M | -119.25M | -70.88M | -31.88M |
הנתונים מוצגים ב-CAD