Valorem Resources (AGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 3.16 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 2.63 | 3.16 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 2.46 | 3.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -4.38 | -2.81 | -0.89 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05 | -2.51 | -0.09 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.84M | 10.95M | -9.92M | 0 | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.94 | 1.07 | -0.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | -369.32 | 0 | -90.48 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -393.20 | 0 | 0 | -33.49 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.88 | 0.00 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.16% | 91.45% | 96.17% | 89.42% | 99.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.44% | 89.84% | 0.00% | 92.66% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -149.10% | -85.76% | -10,426.39% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -116.78% | -91.50% | 122.73% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -274.02% | -150.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -274.02% | -150.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -149.10% | -85.76% | -10,426.39% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -26.93% | -13.20% | -338.90% | -70.83% | -88.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.01 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.96 | -22.69 | -225,453.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.96 | -22.69 | -225,453.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.71% | -12.32% | -34.36% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.29 | -7.58 | -0.29 | -1.41 | -1.13 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.20 | 6.93 | -0.36 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.48 | -8.11 | -2.91 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | -8.47 | -2.91 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.36 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.20 | 6.93 | -0.36 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | -2.55 | -5.34 | -0.29 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 53.37M | 92.43M | 2.61M | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.55 | -5.34 | -0.29 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.92 | -6.96 | -2.89 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -7.27 | -2.89 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.08 | -0.13 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.10 | -0.10 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.12 | -0.09 | -0.75 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.90 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.89 | 0.10 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD