Valorem Resources (AGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71M | -901.81K | -2.32M | -2.51M | -246.78K |
| רווח נקי | -14.21M | -9.25M | -4.57M | -15.58M | -3.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.15M | 1.66M | 642.03K | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | -4.03M | 3.26M | 444.95K | -1.06M | 1.15M |
| יתרת לקוחות | 10.09K | -12.00K | 13.58K | -24.18K | 39.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.04M | 3.27M | 431.37K | -1.04M | 1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.54M | 3.94M | 143.74K | 13.48M | 694.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -560.11K | 0 | 0 | -655.75K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -560.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -655.75K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.66M | 637.18K | 1.43M | 2.98M | 220.51K |
| פירעון חוב | 0 | 140.00K | 725.00K | 100.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 28.66M | 497.18K | 0 | 2.75M | 220.51K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 705.37K | 131.25K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.26M | 14.50K | 242.14K | 281.04K | 56.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.74K | 36.99K | 850.65K | 415.64K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.25M | -227.64K | -38.90K | 225.00K | -26.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.50K | 242.14K | 281.04K | 56.04K | 82.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.26M | 14.50K | 242.14K | 281.04K | 56.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.27M | -901.81K | -2.32M | -2.51M | -246.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71M | -901.81K | -2.32M | -2.51M | -246.78K |
| הוצאות הוניות | -560.11K | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD