ניתוח באמצעות AI של First Majestic Silver (AG)
First Majestic Silver (TSX:AG)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- C$25.00(▼14.82% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מונע בעיקר מהמהפך הפיננסי החזק ב-12 החודשים האחרונים, עם שיעורי רווחיות גבוהים יותר, תזרים מזומנים חופשי חיובי ומינוף נמוך. גם האינדיקטורים הטכניים תומכים בדירוג, עם מגמת עלייה קיימת, אם כי אינדיקטורי המומנטום נמצאים ברמות גבוהות. התמחור הוא גורם המשיכה העיקרי כלפי מטה, בשל P/E גבוה יותר ותשואת דיבידנד מזערית עבור עסק מחזורי החשוף לסחורות.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת First Majestic Silver (AG)
- שווי שוק
- C$11.11B
- תשואת דיבידנד
- 0.21%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.72M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.6
- בטא (שנתי)
- 3.13
- צמיחת הכנסות
- 96.21%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 5,100
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Silver
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פסט מאג'ס틱 סילבר מייצרת הכנסות בעיקר מהפקה ומכירה של מתכות — בעיקר כסף — ממכרותיה הפעילים. ההכנסות מוכרות מ-(1) מכירות כסף, בדרך כלל המרכיב הגדול ביותר, ו-(2) מכירות של מתכות לוואי כגון זהב, ובמקרים הרלוונטיים גם מתכות נוספות בנות תשלום המופקות מן העפרה. מודל ההכנסות של החברה תלוי ב: (א) היקפי הייצור (טונות שנכרו ונטחנו; דרגות המתכת; שיעורי התאוששות מתכות בתהליך), (ב) מחירי השוק שהושגו עבור כסף וזהב, וכן כל מתכת בת תשלום נוספת, ו-(ג) התנאים המסחריים שבהם היא מוכרת את תוצרתה, למשל מכירה כדורה או כרכזים, לרבות עלויות טיפול וזיקוק, תנאי תשלום עבור תכולת המתכת, ועיתוי ההתחשבנות הסופית על המחיר, במקרים הרלוונטיים. תזרים המזומנים מונע מהפער בין מחירי המתכות שהושגו לבין סך העלויות, כולל עלויות כרייה ועיבוד, תמלוגים, הון תחזוקתי, הוצאות חיפוש, והוצאות הנהלה וכלליות. גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחים כוללים תנודות במחירי הסחורות, ביצועים תפעוליים ואורך חיי המכרה, החלפת עתודות ומשאבים באמצעות חיפוש ופיתוח, שערי חליפין, במיוחד עלויות הנקובות בפזו מקסיקני לעומת הכנסות המקושרות בדרך כלל למחירי מתכות בדולרים אמריקאיים, מסגרות רגולטוריות ומשטרי מס ותמלוגים במקסיקו, וכן יכולת החברה לשמור על ייצור רציף ולמכור את מוצריה בשווקי המתכות היקרות הגלובליים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פסט מאג'ס틱 סילבר מציגה נקודת מפנה פיננסית ברורה: הרווחיות ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חזקים, והמאזן נותר עם מינוף נמוך. התזה להשקעה נתמכת בשיפור בשיעורי הרווחיות, בתזרים מזומנים חופשי חיובי, ובתשואה טובה יותר על ההון העצמי. הסיכון העיקרי הוא התנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים — התוצאות היו הפסדיות ותזרים המזומנים התמודד עם קשיים עוד בשנים 2022–2024, ולכן הביצועים עשויים להיות רגישים למחירי הסחורות ולעלויות התפעול.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AYAAG
PAAS
FVI
SVM
DSVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026