Ag Growth International (AFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.28 | 1.54 | 1.21 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.88 | 1.11 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.94 | 394.39 | 0.61 | 213.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -809.64M | -824.92M | -701.67M | -674.74M | -725.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.41 | 4.08 | 3.00 | 2.85 | 3.45 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.78 | 6.94 | 5.58 | 5.20 | 6.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 1.06 | 1.69 | 0.84 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.45 | 1.61 | 2.31 | 2.55 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.53 | 2.21 | 0.87 | 0.90 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.31 | 57.42 | 50.68 | 51.66 | 51.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.12 | 5.11 | 6.10 | 3.67 | 9.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.21% | 24.59% | 31.89% | 31.38% | 28.85% |
| שיעור EBIT | 4.83% | 8.04% | 4.62% | 10.46% | 1.08% |
| שיעור EBITDA | 9.81% | 13.17% | 9.51% | 14.61% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 8.04% | 11.57% | 12.30% | 9.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.94% | -0.13% | -0.38% | 5.64% | -3.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.43% | -1.86% | -1.43% | 4.51% | -3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.56% | -1.69% | -1.43% | 4.51% | -3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.43% | 1,427.10% | 377.06% | 80.04% | 111.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -90.35% | -1.62% | -3.28% | 45.82% | -34.46% |
| תשואה על הנכסים | -7.18% | -1.54% | -1.20% | 4.16% | -3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.31% | -10.69% | -6.73% | 21.66% | -19.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.21% | 9.39% | 13.17% | 16.97% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.51% | 8.70% | 13.04% | 11.69% | 10.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.30% | -2.19% | -1.79% | 6.24% | -4.70% |
| תשואת רווחים | -66.80% | -6.06% | -2.07% | 7.18% | -6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.62 | 4.66 | 5.40 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 7.32 | 6.26 | 8.61 | 26.37 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 5.52 | 5.10 | 4.88 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 3.90 | 3.72 | 4.05 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.80 | 7.67 | 8.07 | 8.55 | 8.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.72 | 95.29 | 91.53 | 100.07 | 144.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.88 | 78.98 | 78.34 | 67.61 | 60.23 |
| ימי מלאי | 72.33 | 66.15 | 71.54 | 74.83 | 98.27 |
| ימי אשראי מספקים | 90.50 | 49.84 | 58.35 | 42.37 | 13.84 |
| מחזור תפעולי | 148.22 | 145.13 | 149.88 | 142.45 | 158.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | -4.26 | 5.82 | 5.56 | 5.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -5.37 | 4.15 | 2.58 | 2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 1.11 | 1.66 | 2.99 | 2.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.26 | 0.71 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.56 | -2.48 | 2.57 | 1.55 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.84 | -3.82 | 3.50 | 1.86 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.66% | -23.15% | 8.18% | 5.10% | 6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.50 | -16.45 | -48.40 | 13.92 | -16.17 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.31 | 0.69 | 0.63 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.76 | 3.24 | 3.02 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.66 | -4.32 | 12.23 | 19.59 | 16.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.43 | -5.45 | 8.74 | 9.08 | 8.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.48 | 0.38 | -0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.76 | 3.24 | 3.02 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 8.41 | 7.44 | 13.35 | 7.97 | 18.37 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.39B | 1.78B | 1.78B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.41 | 7.44 | 13.35 | 7.97 | 18.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.98 | 1.27 | 1.16 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.99 | -13.80 | 22.53 | 36.32 | 33.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.25 | -17.41 | 16.09 | 16.83 | 16.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.38 | -13.45 | -12.82 | -12.26 | -16.07 |
| הון עצמי למניה | 9.86 | 13.15 | 15.67 | 16.75 | 14.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -11.96 | -2.77 | 0.20 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 73.69 | 75.64 | 73.74 | 80.43 | 77.27 |
| רווח נקי למניה | -6.21 | -1.41 | -1.05 | 3.63 | -2.68 |
| נטל מס | 1.21 | 14.27 | 3.77 | 0.80 | 1.12 |
| נטל ריבית | -1.44 | -0.02 | -0.08 | 0.54 | -2.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 43.24 | -20.81 | 1.53 | -2.25 |
הנתונים מוצגים ב-CAD